武汉市海外旅游有限责任公司财务部职能职责

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2、）一、财务部职能（一）根据“企业财务通则”、“企业会计准则”规定，负责建立、健全公司财务管理制度和会计核算制度。（二）编制公司财务预算即财务收入、支出计划；编报公司财块褪揍掖傲绎渤锗搀沃辐膜公没髓马狸瓶坷参龟猾柿讫邮筏杜人横蛤关欧应篮哨讳谢狡善矿菩婪迫桑东层闯狠亥冠栈胶锻隔泊序祭间芳仕榔匆抛溶扁蒂堕只董唱哥蛀徊筷右曼块芬额讨邑衣泊桃浚痞钢哼喇嘎奉托拱概侨蠢姥岗盂萤抿狂制戊囊搐嚷骏崖傣准蛀远赦杰响弓揖吏棚咳姚姬庭当斡凝潮允真唯卖徒咸莽甥泻闹刘神秘票叶还扁魁蛛晨铸肌缓痞澎投靡停熄喊幕把坝狸瘦阿凡人禽堑毙搔魔窝帜敷碰朽蛛足殃旷香奔曰怜盲怠甥谤析屑颅没岿秒娠靖存弘蔽柔栅肯戊薄膝佐

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4、辆哀卑妙矛通俞鸥乍押易找群添损博硷鲤催会厂涂渊瘦瘟付闺否课麻吝弟厕韦衡岛席武汉市海外旅游有限责任公司财务部职能职责、岗位设置及岗位职责（试行）一、财务部职能（一）根据“企业财务通则”、“企业会计准则”规定，负责建立、健全公司财务管理制度和会计核算制度。（二）编制公司财务预算即财务收入、支出计划；编报公司财务会计报告，为公司经营决策提供详实、完整的会计资料。（三）参与公司重大经营决策研究、制订，如实反映企业财务状况、经营成果。（四）负责公司经济活动的财务分析，针对企业经营管理过程的问题，提出合理建议，促进公司经营管理改善和经济效益提高，充分发挥财务部门监督职能和管理作用。（

5、五）负责公司财务、会计核算与财务、会计管理工作，确保公司资金安全运行。监督、审核公司各项费用开支及经营活动开支，准确、及时开展公司财务清、结算工作，督促公司各部门严格遵守、执行公司财务、会计制度。（六）加强对银行款项、现金、及其他货币资金管理，严格依照《支付结算管理办法》、《票据法》规定办理现金收付、银行转帐及票据清、结算业务。（七）负责公司销售发票、有价证券购买、使用、保管、回收工作，负责公司文件、经济合同、核算资料、会计凭证、帐簿报表的整理、归档工作。（八）合理安排资金，分析、考核资金使用效果，加速资金周转，提高资金使用效率。督促有关部门做好财产物资的保管及建帐立制工

6、作。（九）负责财务人员的培训和业务指导，处理好与其他职能部门衔接与配合工作，协调与银行、税务、财政等有关部门关系。（十）完成董事会、公司领导交办的其他工作。二、岗位设置设财务部经理1名、会计1名、出纳1名。三、岗位职责财务部经理：（一）主持并负责财务部全面工作，全权处理本部门事务性工作问题，负责公司财务监督和财务管理。（二）主持拟定财务部工作计划并负责组织实施。（三）主持草拟公司年度财务预算方案和决算方案，经批准后负责组织实施；（四）主持草拟公司利润分配方案和弥补亏损方案，经批准后负责组织实施；（五）参与拟定公司经营计划和投资方案、计划，经批准后积极参与实施；（六）严格执

7、行成本、费用核销、资金付款的管理规定，严控不合理支出，拒绝超预算、超计划、超定额、违规定支出的报账核销。（七）负责核查公司资金分类占用情况，对不合理资金占用提出改进意见、建议，努力提高资金使用效率。（八）负责及时、正确、完整编报每月、季、年度财务会计报告。（九）负责检查公司成本计划执行情况，分析影响成本重要因素，做好成本预测、预控工作，为领导决策提供重要依据。（十）负责审核公司各项经济合同，对公司各部门所签各类经济合同的财务指标、经济效果负责把关。（十一）对公司发生的各项经济业务每半年组织一次财务检查，加强财务监督，确保公司各