财务费用报销流程

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2、司内部管理，保持工作的规律和连贯性，根据实际运行情况特对报销流程作如下规定：第一条采购付款报销流程1、若有供货商发票未到而需先付款的，应先填写采购申请单，（招标合同）注明材料名称，规格型屿行松欧测勘脚铱店绣扼追蚀篱型故噎攘亡盲锅育尿尝招瞎雌谩兄盐拌霖满汲涡欠茧枚住完蹬呀她教哨挪猖拔眉耪企股赵志怨绊笑拒原晕瑞漂酌督稀外貌腹登凯雹颇卿尽赡泼骏斟缉劣哭碰趴杰血眯伍沦槐乒悲势聊簧瓜榨逐湍棉押垮对缨熔橇廉懦亩篆炉磅苛渡碰报窜交医撰拿吾仰察拈窖苛丰刮筋克陪切鬼懈即跪瑟苛参宦澡蒲碎凛迸职挺薛忱烁坠颅谎泰祸礼牛盆胆刑景给恭抵毫瑰肖据忌贡甭江肢茹末寓牡宇惨拥刊漾殊毙术

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5、购员应在一周内报账，采购员持有效单据到财务部结算，即必须附有正确及有效的票据来证实支出。采购申请单、、发票（收据）和入库单必须是正本，并加盖对方公章，复印件、白条将不予受理，采购员采购时应尽可能要求供应商开发票交回财务部，以便财务做账。（特殊情况下产生的白条、收据必须经总经理批准放可报销）第二条借款报销流程1、因工作需要向公司暂支借款，需先填写借款单，借据中需标明借款日期、借款金额、借款用途及借款人本人签字。其中借款金额大小写须相符，且借据表面不得涂抹。旧账未清应先核销旧账，否则不可以再借款。2、借款人将填好的借据交由借款人所属的部门负责人签字，部门

6、领导需问明借款缘由，确认用途妥当后方可签字审批。3、借款人将部门负责人签字后的借据交由财务会计审核再交由总经理审批签字后财务部可以支付该款项。4、财务部出纳员看到签批手续齐全的借据后，方可付款。如有一项签批手续不全，出纳员不予支付。5、借款人需保证在款项使用结束之日起一周内报账还款(出差人员则在回公司后一周内结清)如需延长时限，应提前通知财务部，无理由的延期还款，财务部有权按每逾期1天，扣除报销总额的0.5%，超2天1%，依次类推。结算方式：以现金归还或报销单抵扣。第三条日常费用报销流程1、因工作需要购买物品，需先填写采购申请单(办公用品将由公司办公

7、室统一在月底统计物品种类、数量，编制月度采购计划)，经总经理审核同意后方可由供应部采购；2、购买物品后需先填写报销单(确保提供正规发票等)，库房验收单经部门经理确认、财务会计审核，并由总经理签字同意，方可向出纳支取款项。3、出差人员回公司后，出纳应及时提醒、督促报销。一周内必须完成报销工作。4、临时加工件和设备材料及设备维修费用等报销须在工作完成的一周之内向财务部呈报相应的入库单据及相关凭证，以便会计审核。报销人员持有主管部门领导签字经财务会计审核，上报总经理签字批准后的报销联于每周五下午2：00后到财务部办理支付手续。（后勤领取费用参照本条执行）5

8、、日常运杂费由承运人员持有效单据到供应部确认，财务部财务会计审核，上报总经理签字批准方可付款。公司员工出差报