银企服务协议流程备忘录

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1、银企服务协议流程备忘录甲方（成员单位）：山西焦化集团综合开发有限公司乙方（开户银行）：中国建设银行股份有限公司洪洞支行丙方：山西焦煤集团财务有限责任公司为进一步密切银企合作关系，促进三方的共同发展和长远合作，甲乙丙三方本着自愿、平等、互利、守信的原则，经充分友好协商，达成如下协议，并承诺严格遵守本协议中的各项条款，履行各自的义务。1、甲方新开立银行账户，应经丙方批准后，乙方才可办理开户事宜。2、甲方开立的专项结算户授权丙方使用乙方网上银行系统进行查询，其余结算户授权丙方使用乙方网上银行系统进行查询和划款，而无需再征得甲方的同丿忌、

2、O3、乙方每日终了通过网上银行系统将甲方银行账户中的资金归集到丙方账户中，归集资金为收入结算户的所有资金、支出结算户和收支结算户的定额外资金，归集时间为16：30—17：00o下一个工作日8：30前丙方将归集的甲方支出结算账户和收支结算户的资金划回，甲方账户余额小于定额的，丙方按定额补足甲方支出结算账户和收支结算户的资金（前提：甲方在丙方内部账户中存款余额大于补足资金）。定额资金由丙方另行通知甲方和乙方。如遇特殊情况，丙方可随时归集甲方收入结算户中的资金。4、具有独立法人资格的甲方取得的贷款（固定资产贷款除外）、承兑汇票的委托收款

3、和贴现，原则上应放入直联银行的收入结算账户中。5、甲方在乙方开设的收入结算户仅能用于向指定的丙方账户支付，不能向其他账户支付。6、甲方所有账户的资金不得转入本单位非直联银行账户，乙方有责任监督。7、本协议有效期为三年，自三方签字盖章之日起生效，至丙方网上银行服务协议终止或由丙方书面通知甲乙双方终止之日终止。如账户撤销，对该账户的授权即时终止。8、本协议替代甲方向乙方出具的网上银行授权书，且与网上银行授权书同等效力。9、如发生纠纷，三方应友好协商解决；协商不成时，任何一方有权向太原仲裁委员会提起仲裁。10、本协议一式三份，甲、乙、丙

4、三方各一份，具有同等的法律效力。附：甲方账户列表银行预留印鉴甲方（成员单位）：山西焦化集团综合开发有限公司乙方（开户银行）：法定代表人签字：于洋法定代表人签字：（或有权签字人签字）（或有权签字人签字）年月日年月日丙方山西焦煤集团财务有限责任公司公章:法定代表人签字：（或有权签字人签字）年月日附表:甲方账户列表单位名称：山西焦化集团综合开发有限公司序号账户帐号账户类型备注填表说明：1、填列的账户为截至填表之日授权单位的所有账户。2、“账户类型”一栏中应填写收入结算账户、支出结算账户、收支结算账户、贷款结算户、专项结算户和待清理账户，

5、其中专项结算户应在“备注”栏中表明专项资金的用途，如技改、国债、企业债、破产资金、委托贷款等。