出纳岗位职能说明书 空白模板

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5、财务副经理直接下级岗位编制1人所辖人员审批人总经理/副总审核部门管理部二、工作描述职责概述（1）职责概述：负责日常现金及各类票据的收付、保管及费用报销；现金支票的收入保管、签发支付工作；严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证；及时与银行定期对账；管理银行账户；外汇存款管理；配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；应收账款管理，应付账款管理；金税开票管理；划转、核算往来款项，到款确认；公司安排的其他工作，进行日常

6、帐务处理（2）主要职责与工作任务职责一职责表述：现金管理工作任务根据领导批准的审核无误的请款单，支付各类现金报销费用。按照规定现金收款业务。根据付款凭证及时登记现金日记账。每日盘点现金余额。保证账面金额与实际金额一致。职责二职责表述：银行存款管理工作任务及时查收并登记银行收款金额。根据审核无误的请款单办理银行转账付款业务。根据收付款单据及时登记银行存款日记账。每月核对银行对账单，确保银行对账单金额与企业记账金额一致职职责表述：外汇存款管理责三工作任务及时办理外币贸易货款与非贸易货款入账手续。根据公司要求

7、及时将待核查账户结汇或转入公司结算账户。凭审核无误的请款单办理外汇支付业务职责四职责表述：应收票据管理工作任务收到银行汇票等票据及时登记台帐并交会计记账票据到期后及时填托收凭证去银行委托收款职责五职责表述：应收账款管理工作任务收到货款及时登记并通知相应业务员及时登录ERP应收账款管理进行收款销帐工作。职责六职责表述：应付账款管理工作任务每月月底根据会计提供的应付账款清单填写付款凭证领导审核盖章后交银行办理付款业务ERP系统登记应付款销帐职责七职责表述：金税开票管理工作任务开增值税发票每月第一天抄税以及完

8、成远程抄报工作。职责八职责表述：工资发放管理工作任务每月为新进员工办理薪资卡每月15日协助会计发放员工工资职责九职责表述：代缴费用管理每月去电信局，移动公司，自来水公司缴费每月10号去供电所开增值税发票职责十职责表述：凭证、帐表编制凭收付款原始凭证编制现金、银行会计凭证。每日编制自己日报表交主管职责十一领导交办的其它临时性任务三、权限权限一：权限二：权限。。。四、工作协作关系内部协作关系外部协作关系五、任职资格（行政课最终确定）教育水平专业