资金管理本部部门职能与各岗位工作说明书

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1、有限公司管理类文件资金管理本部工作说明书DR3026A编制:LI期:审核:日期:批准:LI期:有限公司资金管理本部部门职能与各岗位工作说明书一、部门职能1.负责集团公司融资、筹资的业务。2.负责集团公司进出口业务、进出口结算及配套的贸易融资。3.负责集团公司资金管理、资金调度及保值增殖业务。4.负责对集团公司应收帐款的监控。5.负责公司客户、汇率、利率风险管理工作。6.对集团公司整体资金进行预测与计划，并总结、分析、执行。7.考核各管理单位的资金效率和效益，进行冇效的资金管理。8.负责公司银行票据管理。9.负责集团公司财务费用的管理。10.负责集团公

2、司外汇管理。11.根据広观经济环境及国家货币政策，对集团公司进出口结算币种进行指导工作。二、各岗位工作说明书1、副部长岗位名称：副部长所属部门：资金管理本部直接上级：副总裁直接下级：风险管理经理、融资管理副经理工作概要：负责公司资金管理本部全而工作，拟订工作计划，指导本部门人员开展资金管理工作,完成部门工作目标。工作职责：（1）主持部门的全而工作，制定部门工作计划并组织实施。（2）制定本部门的工作目标并将目标分解到工作。（3）负责所属人员的培训、考核和辅导，并实施奖惩。（4）审核公司整体资金预测与计划工作并进行总结、分析。（5）负责集团整体资金來源及

3、运用的研究，分析并提出合理化建议。（6）负责资金部与各财务部Z间账务的沟通、协调。（7）负责本部门组织机构设置、定员定编、年度费用控制、资源及财产的临管和冇效使用。（8）负责对外的沟通、协调与联系。（9）完成上级交给的临时工作任务。权力范围：（1）有权对所属人员进行考核并根据制度实施奖惩。（2）冇权在集团公司范围内调度资金、对公司的其他资金运作提出建议。（3）冇权在部I'］费用预算范围内支配本部门的费用。任职资格：（1）经验要求：8年以上大中型企业财务资金管理经验。（2）专业要求：财务管理、金融等经济类专业。（3）学历要求：本科及以上。（4）爱岗敬业

4、、具有良好的职业道徳。（5）具冇良好的沟通协调能力，语言表达能力强。（6）熟悉财务、税务、海关、外管等政策、法律、法规。熟悉电脑操作和办公软件。（7）具有良好的团队精神和亲和力，能坚持原则。2、风险管理经理岗位名称：风险管理经理所属部门：资金管理木部直接上级：部长直接下级：管理员工作概要：负责公司资金收付、客户、汇率、利率方面的风险俗理工作，协助部长完成部门工作目标。工作职责：（1）对整个公司资金的來源和运用进行预测，制定资金使用计划。（2）负责资金计划的实施、跟踪、分析及反馈。（3）根据公司的牛产经营需要，在集团内部调拨资金，使资金占用最大合理化。

5、（4）负责应收帐款的动态管理。（5）负责客户、汇率、利率方面的风险管理工作。（6）负责与境内各银行•及香港代理公司、银行业务上的沟通、联络。（7）协助部长处理部门日常事务。（8）完成上级交给的临时工作任务。任职资格：（1）经验要求：3年以上财务、金融等相关工作经验。（2）专业要求：财务、金融、贸易等经济类专业。（3）学历要求：本科及以上。（4）年龄要求：25-35岁。（5）敬业、具有良好的职业道德。（6）具有良好的沟通协调能力，语言表达能力强。（7）熟悉财务、金融、外管、税务、海关、国际贸易等相关政策、法律、法规。熟悉电脑操作和办公软件。具有良好的团

6、队精神和亲和力，能坚持原则。3、融资管理副经理岗位名称：融资管理副经理所属部门：资金管理本部直接上级：副部长直接下级：管理员工作概要：负责公司资金管理本部具体融资管理工作，协助部长完成部门工作目标。工作职责：（1）拟定集团的筹融资计划，策划融资方案，提请上级审议。安排融资渠道，并负责执行、跟踪、分析。（2）负责各银行信贷资料的整理、报送。（3）对各子公司、各关联公司Z间的借款担保事宜进行管理，对担保项目进行跟踪管理和风险控制。（4）负责银行贷款所涉及的抵押物的资产评估、抵押登记等事宜。（5）对公司的U常银行账户进行管理、协调。（6）负责对公司进出口、

7、收付汇通道及具体业务的管理及协调。（7）协助部长处理部门日常事务。(8)完成上级交给的临时工作任务。任职资格：(1)经验要求：3年以上财务、金融等相关工作经验。(2)专业要求：财务、金融、贸易等经济类专业。(3)学历要求：本科及以上。(4)年龄要求：25-35岁。(5)敬业、具冇良好的职业道德。(6)具有良好的沟通协调能力，语言表达能力强。(7)熟悉财务、金融、外管、税务、海关、国际贸易等相关政策、法律、法规。熟悉电脑操作和办公软件。(8)具有良好的团队精神和亲和力，能坚持原则。4、管理员(1)岗位名称：管理员(1)所属部门：资金管理本部直接上级：经

8、理直接下级：无工作概要：完成公司资金管理本部的出口项下的H常工作：出口审单、交单。应收账款登记、分类。各种资