个案分析报告

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1、年产50000吨硅线石耐火材料深加工和10000吨硅线石精矿粉项目投资个案分析报告ZQHF投分报字(2009)第119号屮企宏发(北京)国际财务顾问有限公司二零零九年八月二十口南阳翔泰耐火材料有限公司:中企宏发（北京）国际财务顾问有限公司（以下简称“我公司”）于2009年8月10日接受南阳氏族耐火材料有限公司委托，对其承办的“年产50000吨硅线石耐火材料深加工和10000吨硅线石精矿粉项IT实施了投资个案分析调查。本次项冃投资个案分析调查工作是依据我公司与南阳翔泰耐火材料有限公司签订的《业务约定书》（ZQHF投分报字（2009）第119号）展开的。木项目的调查工

2、作本着客观、独立、公证、科学的原则进行。在调查过程中，我公司结合南阳翔泰耐火材料有限公司的实际情况，按照必要的程序对苴进行必要的取证，结合专家的评估对其项目风险评析。鉴于本次项目的投资个案分析调查范围和调查手段及木案的诸多特殊性，在提供给南阳翔泰耐火材料有限公司本项目的投资个案分析调查报告的同时，我公司假定:南阳翔泰耐火材料有限公司提交给我公司的文件上的所有签名、卬章和公章都是真实的；提交给我公司的所有文件的原件都是被认可的和完整的；我公司审查的文件中所有的事实陈述都是真实的、止确的；向我公司做出排他性承诺的所有人员，其承诺内容没有虚假和遗漏的,是客观、真实的；同

3、时，我公司没有得到任何按时表明以上假设是不合法的。基于以上的假设和我公司所进行的调查取证，根据现行有效的屮国法律、法规及南阳翔泰耐火材料有限公司所提供的相关文件，结合木次分析调查工作的本公司行业专家等有关专业人员的工作经验，经专家三次评审,出具本报告。中企宏发（北京）国际财务顾问有限公司二零零九年八月二十日报告摘要报告正文第一章委托方、承办方及项目情况一、委托方、承办方概况二、项目概况第二章投资个案分析判断一、投资个案分析的范围和对象二、投资个案分析基准H三、投资个案分析原则四、投资个案分析依据五、投资个案分析过程第三章项目背景分析及规划一、项目背景二、项口规划及

4、技术分析第四章财务评价与分析一、项目资金筹措与运用计划…二、财务评价基木数据说明……三、财务评价四、不确定性分析五、财务分析结论第五章风险因索分析一、系统风险二、市场风险三、经营管理风险四、生产条件风险五、项目投资的不确定性风险…六、财务、融资风险七、不可抗拒的自然灾害风险…第六章结论一、结论二、特别事项说明三、投资个案分析的假设前提附件报告摘要南阳翔泰耐火材料有限公司年产50000吨硅线石耐火材料深加工和10000吨硅线石精矿粉项目投资个案分析报告ZQHF投分报字（2009）第119号我公司接受南阳翔泰耐火材料有限公司的委托，根据国家有关咨询和评估的规定，本着客

5、观、独立、公正、科学的原则，参照国际惯例和公认的分析方法，为满足南阳翔泰耐火材料有限公司向港方融资的需要，对其实施的“年产50000吨硅线石耐火材料深加工和10000吨硅线石精矿粉项目”的收益价值进行了分析。我公司的T作人员按照《业务约定书》的事项，依据国家法律法规及规范耍求，遵循必耍的分析程序对南阳氏族耐火材料有限公司提交的《可行性研究报告》及项冃的其他有关资料进行了验证与核实，并通过市场调研，对其实施的“年产50000吨硅线石耐火材料深加工和10000吨硅线石精矿粉项冃”的投资收益进行了个案分析，结果如下:项目方与投资方合作期限10年，建设期1.5年，根据项目

6、方提供的财务数据，该项目的建设符合行业发展的需要，主要经济指标:项目财务净现值为人民币43818.408万元，内部收益率为24%（税后），静态投资冋收期2.6年（含建设期1.5年），动态投资回收期3.5年。财务测算表明，木项目具有经济效益和偿债能力，故木项目具有投资价值。报告正文南阳翔泰耐火材料有限公司年产50000吨硅线石耐火材料深加工和10000吨硅线石精矿粉项目投资个案分析报告ZQHF投分报字(2009)笫119号第一章委托方.承办方及项目概况一.委托方、承办方概况本项目的委托方与承办方均为南阳翔泰耐火材料有限公司。基本情况据委托方介绍：项目承办方南阳翔泰耐

7、火材料有限公司，位于河南省南阳市内乡县。公司批准成立于2009年9月，是由南阳氏族耐火材料有限公司和香港南阳氏族耐火材料有限公司合资而成的中外合资企业。企业现拥有资产2.08亿元，450万吨硅线石矿山一座(可供企业生产150第,土地1067.5亩，年生产硅线石精矿粉3000吨，石榴石3000吨生产线一条，产品销往日本、南韩及各大耐火材料企业和冶金企业，为河南省唯一一家生产、加工、销售硅线石精矿粉企业。主要经营：开采、生产、加工、销售硅线石精矿粉、石榴石系列产品。二、项目概况项目名称：年产50000吨硅线右耐火材料深加工和10000吨硅线石精矿粉项冃。项目主要内容：

8、根据当前国