商务差旅报销管理办法N

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1、商务差旅报销管理办法第一章总则第一条为加强公司因公岀差人员的费用管理，保证正常出差人员合理使用资金，严格执行财务制度，统一出差商务费用报销标准，结合本公司实际情况并依据国家相关法律和政策，特制定本办法。第二条本办法适用于公司及各连锁店所有出差人员。第二章费用报销基本要求及原则第三条费用报销合规原则。费用报销必须严格遵守公司《费用管理制度》相关程序规定要求进行。第四条责任明确原则。对于车船等交通费、业务招待费等必须谁发生谁报支，不准代报，不准多人合并报支，如发生合并填单，一律以一人标准核报。第五条费用最低原则。若为同性二人同时外省出羌，住宿费根据级别

2、按单人标准核报。第六条费用划分原则。对外省出差，住宿费单独填制“差旅费”单据；交通费及市外补贴在同一“差旅费”单据上填列，市外补贴以出差时间满12小时起计算。第七条费用清晰原则。各报销单据上必须注明所属部门。差旅费必须明确填写所属日期及业务内容，交通费写明出差地点、时间、乘坐线路和车费，对于统一票价的车票,写明核报金额。严格保管各类费用凭据，不得以其他单据代替；业务招待费必须写明招待明细（客户，陪客人员姓名、菜单）。否则一律退回不得报支。第三章差旅费用报销管理第八条路途中的出差补助按每天30元执行，出差补助已包含伙食补助、通讯补助。员工到市区外连锁

3、店及公司驻地以外地方出差的自公司或连锁店当日的0：00起至返回公司或连锁店当日的24：00止计算出差补助；到店面及公司驻地出差的自公司或店面出发当日的0：00起至到达出差地24：00止计算出差补助，返回时也按返回当日的0：00起至到达出发地24：00止计算出差补助，非途中岀差期间补助按公司《薪酬福利管理制度》执行。第九条出差期间住宿应住快捷经济酒店，未经总经理批准不得入住商务酒店，公司同各家快捷酒店签署协议价名单由人力资源部定期公布，岀差地无快捷酒店的可选择其他酒店住宿。第十条交通、住宿标准（见附表）第十一条以下情况不享受出差人员各项补助：（一）外

4、出参观或参加会议、培训（学习）的（如会议或培训机构不安排的可按公司标准执行）；（二）市区内短途出羌视为出勤，不应享受出羌补助及住宿补助；（三）驻扎店面或外地的所有人员不享受出差补助及住宿标准，长期驻扎店面或外地的人员是指以下几类人员：⑴归属于本店面的工作人员。⑵从其他店面（市辖区外、县区外）出差到本店面满7日的人员。⑶从公司或其他店面调入木店面自到达项目起满7日的人员。⑷公司长期派驻店面辅助店面工作超过7日的人员。⑸分配到店面实习的人员。第十二条公司人员到店面（市辖区外、县区外）上出差由店面安排住宿的不得报销住宿费。第十三条各职员出差乘坐交通工具必

5、须在《出差中请单》上注明，原则上以火车、汽车为主要交通工具。其它特殊情况因工作需要或者事由紧急，需改乘飞机的，按出差规定执行。未办理审批手续擅自超标乘坐者按实际应享受的标准予以报销，其余部分自行承担。第十四条员工近地出差，应事先做好行程安排，在工作完成的情况下，应当日返回,不得无故逗留，一经发现取消所有津贴。第十五条市内交通费：岀差期间市内办理公务应以公共交通为住，确因公务急需或陪同客户要乘坐出租车的，在报销时必须在票据上备注说明事由及往返地，凡无止当理市的情况计划财务部有权不予报销。第四章差旅费报销程序及规范第十六条报销原始凭证以正式发票为准，如

6、遇有特殊情况只能以收据代替的应在收据上加盖对方单位公章并注明联系电话号码以及开票人姓名，以备核查。第十七条出差返回必须及吋办理出差返回签到手续，并填写《差旅费报销单》，《差旅费报销单》和《出羌申请单》同时呈报审批人员审批后交财务审计部办理出差报销手续。第十八条出差期间发生费用单据，均须附在《差旅费报销单》后面以备核查。第十九条《羌旅费报销单》应认真填写，返回之日起一周内报销完毕，如超过七日未申报的将不以报销（如遇特殊情况未按时报销，报销人需书面说明延期原因，报上级领导批准后方可允许报销）。第二十条特殊情况的超标部分，必须书面阐述并逐级核实，审核后报

7、总经理审批后财务审计部方可办理报销手续。第二十一条出羌期间，因非工作需要（包括就近回家）需延长时间的必须经部门经理或上一级主管领导批准，期间按事假计算考勤，在此期间所发生的一切费用均市个人自理，出差补贴不得连续计算。如因生病或自然灾害等特殊原因延长期限，应及时向部门经理或上一级主管汇报，否则不予核销出差费用。第五章费用监管责任第二十二条报销人员须对票据的真实性、合法性、正规性负责，对内容不清楚、超标准的不合格票据，财务部有权拒绝报销；出差人员在办理差旅费报销时应据实提供原始票据，如有虚报不实等情况，除将所领报销差费追回外，并按照虚报部分的10倍处以

8、罚款，并视情况给予其他处分。第二十三条员工出差购买车票的订票费用最高不超过50元，特殊情况需申请批准，未经申请超过部分自理