定额备用金程序

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1、AUTHORIZATIONThisprocedureisauthorizedandapprovedbytheGeneralManager,ShenZhenSangFeiConsumerCommunicationsCo.,Ltd.AnyamendmentoralterationmayonlybemadewiththeapprovaloftheGeneralManagerIndustrials.MastercopiesofallproceduresarekeptandmaintainedbytheQua

2、lityDepartment.APPROVALRECORD冈0ualitv:Date:冈F&A:Date:冈ENG:Date：冈PRD:Date：冈Industrial:Date:冈PE:Date：冈Commercial:Date:冈MKT:Date：冈Service:Date:冈IS:Date:冈ER:Date:冈Logistics:Date:冈Products:Date:冈PAS:Date:冈IA:Date:冈IT:Date:ConfirmedbvOSE:Date:Originatedbv：Da

3、te:Reviewedby:Approvedby:GeneralManagerQSorEnvironmentalManagementRepresentativeCOPYRIGHT©ShenzhenSangFeiConsumerCommunicationsCo・,Ltd.ThisdocumentiscopyrightedbyShenZhenSangFeiConsumerCommunicationsCo.,Ltd.andmaynotbereproducedinwholeorinpartwithoutwr

4、ittenpermission^REVISIONSTATUSREVISIONNo.EFFECTIVEDATESUMMARYOFREVISION1InitialIssue定额备用金程序STANDINGCASHADVANCE适用范负责人各员工、部门，如在仃常业务上需要持有和使用备用现金，必须按木程序的管理办法，向财务部屮请定额备用现金。2.0总则为了减少银行付款的工作量和提高工作效率，或避免员工为公司垫付任何支出后发生的报销行为，对于经常出差的员工，或需要支付零星采购/费用的部门构等，可屮请发放定额备用

5、金，以便冇效的处理日常工作。3.0管理程序财务总监3.1备用金的管理备用现金乃公司资产，其发放目的主要是为了帮助各部门和员工有效的处理业务，减省频密的付款申请和报销工作。所有必须小心保管和不可非法滥用，主要管理原则如下：i.备用金只可使用在业务的付款上，不可挪用作私人用途。ii.备用金持有人有责任保护备用金的安全和完整无缺，避免盗窃和遗失。没有合理原因，备用金的缺少将由有关持有人承担个人责任。iii.依据定额备用金制度设定备用金额，并定期报销核对。iv.在考虑业务运作的需要，财务总监可建立多个备用金

6、于各部门。V.设于各部门的备用现金应由出纳管理使用。Vi.员工持有的备用金将由员工个人按本程序自律使用，由主管经理监管使用。Vii.备用现金只可用于支付本位币的支出。viii-切对定额备用金的调整，如备用金额、专责人、建立/调整/取消备用金等，均须得到财务总监的批准后执行。财务总监3.2定额备用金制度所有备用金应固定为一定金额，基于各员工、部门的日常现金支击需要，合理地设定，定期据实报销用款和冋补备用金为原定金额。冇关备用金的定额应按如下原则设定：i.零用现金-爭用金额应可支付一星期的现金付款需耍或

7、最高金额为10万元人民币。ii.出差/驻外员工-依据出差吋间的长短和次数，或驻守远地的时间，曲主管经申请人主管经理财务经理冇关部门或个人出纳出纳出纳财务主管财务总监出纳理审批确定。3.1申请程序各部门或员工如在日常业务需要经常使用现金，应按如下程序提出申请：i.填写定额备用金中请单，详细说明如下资料并提交主管经理审批。-申请/调整/取消金额。-备用金额的计算方法。-备用金用途。ii.审核实休用款和需求情况、确定中请备用金额的合理性，审批有关备用金申请并转交财务部。iii.复核备用金的申请，需要时与有

8、关员工或主管经理查核情况，确認或调整中请金额后交财务总监批准。iv.审批或拒绝有关申请，v.经审批后填写现金付款凭证交财务部安排付款，交员工签收确認。vi.拷贝申请单的副本往人事部存员工档。3.2备用金的保管存于各出纳或部门的现金不应过量，以避免非法挪用和损失，控制重点包括：i.现金须存放在上锁的钱箱内，钥匙由出纳/现金持冇人和财务总监/主管经理保管。ii.设定存于钱箱内的最高现金额度，超额的现金应存放财务部保险箱。iii.办公时间内，钱箱应存放在出纳的抽屉或文件柜内