夜审操作规范52

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1、（一）审核各消费点的营业收入，并编制酒店营业收入报表。（二）完成前厅、餐饮、及前厅临时电话费的清机工作。（三）抽查各收银点备用金。其操作程序包括：一、客房收入的夜间审核：（一）核查所有出勤的前厅收银员是否已全部交来收银员报表及帐单。1）将前厅收银员交來的“收银员班次明细表”与电脑核对是否相符，如不符查明原因，并将详情记录在"交班本”上。2）核对附有帐单等单据的前厅收银帐单的份数与前厅收银系统中的“收银班次明细表”是否相符（账单退款金额总数是否与收银班次明细表退款总计数相符），如不符应逐一查对，把

2、未交和缺失帐单的收银员名字和缺失帐单详情记录在“交班本”上，留给次日前厅经理审阅调查。（该要点做为收银员考核标准）（二）核查每个前厅收银员交来的每一张账单1）将前厅收银员上交的账单分类汇总，与''收银员班次明细表”核对金额是否相符。2）核查入住和离店时间，房租是否全部计入，应收半天房租或全天房租是否已经计收，延时退房免收房费的前台接待权限半个小时，前厅经理权限为一个小时，其它情况由店经理核批。客人持9折卡的，可延时退房一个小时，持8.5折卡的可延时退房两小时.3）核查结帐单后所附单据是否齐全，如

3、有押金单缺失,应复印客人身份证，并注明“押金单遗失，账已结清”字样，由客人签字确认并交前厅经理复核签字，将未退款详情登记在交班本上留于FI审检查。4）核查房价是否合理，换房是否有人签字。房价由高调低手续是否齐全。前厅经理有门市价九折的权限•客人要求换房或调价的,应填写《房间/房价变更单》要求经办人和客人签字，交前厅经理核准签字。5）核查挂帐、招待是否有客人与授权人签字（挂账账单签字是否为协议单位授权人）。6）会员卡读不出来的，收银员应拓印卡号，审核账单应核查会员卡结账是否拓印卡号，是否有会员签字

4、，所拓印卡号与结账卡号是否一致。7）核查房价是否准确，对于非标准房价应附有《房价/房间变更单》并有权限人签字，具体权限，前厅经理有门市价九折的权限，其它需要免部份房费的，需店经理核准，并在《房价/房间变更单》签字。8）核查消费、赔偿等收费是否符合酒店规定的标准。挂账的单据是否齐全，客人和经办人是否签字确认9）将有问题的账单做标记并在"交班本”上登记。并将有问题账单归集交于财务。10）统计代金券、免费房，自用房，核实是否已做冲账处理，是否有前厅经理和店经理签字确认。（三）前台小商品的审核1）审核当

5、口前台人员的手工商场口报，核对其库存量与商场口报余额是否相符。2）审核小商品现收现金与销售金额是否一致，该金额是否已入前台系统，挂账的小商品收入，核对其挂账总额是否与小商品挂账总额一致，不一致的及时查明原因，及时入账。3）审核手工商场口报与系统生成的商场口报数量是否一致，并签字确认二、餐饮收入的夜间审核：（-）核查所有出勤的餐饮收银员是否C全部交来收银员报表及帐1）将前厅收银员交来的“餐厅销售日报表”与电脑核对是否相符，如不符查明原因，并将详情记录在"交班本”上。2）核对附有帐单等单据的餐饮收银

6、账单的份数与前台挂账和现金收入，如不符应逐一查对，把未交和缺失账单的收银员名字和缺失帐单详情记录在“交班本”上，留给次口有关管理人员审阅调查。3）餐厅服务员每日应填写《餐厅销售日报表》，准确记录当日酒水食品的销售与结存数，计算出当日销售总金额，并交前厅经理签字，前厅经理根据报表与前台系统，实物核对无误后，再与账单一起交给财务，对于餐厅存货，财务每月盘点不少于两次。4）核查所有的收入调减是否合理，退单是否有授权人签字，理由是否充分。5）核查免单，打折是否有权限人签字（免单必须由店经理签字确认）,理

7、由是否充分。6）核查挂帐是否有客人与授权人签字（挂账同意转账单是否有客人签字与入住登记单的姓名是否相符，授权人的姓名是否真实有效）。9）核查小商品价格、赔偿等收费是否符合酒店规定的标准。10）将有问题的账单做标记并在咬班本吐登记。并将所有账单按结账方式分类归集。门）统计代金券及免单房，统计后做相应的冲账工作，冲账后打印其冲账单，说明原由并签字确认，次日交店经理签字，再一并交于财务审核。三、按财务要求打印：1试算平衡表2个人的当班日志3营业日报4当口提前进店客人明细表5当日延时结帐客人明细表6当F

8、1进出客人明细表7非标准房价客人一览表8商场日报9平帐明细表10冲帐明细表11重新结账报表12部份结账报表