二厂ERP系统实施规范

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1、《深圳国旅ERP系统操作流程及相关制度》金枫叶系统管理制度-：目的为了确保ERP的正常运行，使ERP系统资料输入的准确性、安全性、及时性及有效性，使各操作人员之间的沟通更顺畅，有效利用ERP的核算信息，更准确、更及吋地向各管理部门提供所需数据，根据公司相关管理制度，结合管理信息系统工作的特点，特制定本办法。本规范目前适用于公司总部，下属分子公司。本规范既是保证系统正常运行的规范，也是公司考核各单位部门工作情况的重要依据。二：系统角色及角色描述随着公司金枫叶系统应用层次的不断深化，利用业务系统在核算和管理方而无论在范围上还是在层次上都有了很大的发展，为了使我公司信息化丄作沿着健康严谨的轨道

2、继续巩固提高，确保此项工作的合法性、科学性、准确性、安全性，根据旅游业务系统管理的规定，确定各系统使用人员的账号角色及英权限，各单位要根据实际悄况进行设置并进行相应的考核。相关人员职责：部门经理对部门相关职责负全责，相关操作人员对各曰权责范围内负责；1.平台级系统管理员角色角色权限说明：1.1角色管理；1.2账号管理；1.3证书管理；1.4系统基础数据配置；2.公司级系统管理员角色角色权限说明：2.1账号管理；2.2产品边界管理；2.3数据边界管理；2.4系统流程配置；2.5系统基础数据配置；3.总公司高层角色角色权限说明：3.1.产品线路查询，无下单功能；2.2.可查看系统屮的平台边界

3、下所有业务报表数据；3.分子公司总经理角色角色权限说明：3.1.产品线路查询，无下单功能；2.2.可查看系统屮的木公司边界下所有报表数据；3.业务总监角色角色权限说明：3.1.产品线路查询，无下单功能；4.2.可查看系统中的指定边界下的所有报表数据；5.财务经理角色角色权限说明：5.1.该类账号，可查询线路计划，无下单权限；4.2.可查看系统屮的指定边界下的所冇报表数据；6.3信用额度审批功能；6.4供应商审批功能；7.财务会计角色角色权限说明：7.1收款、借款、付款、报销、退款、回团等任务审批;7.2信用额度设置；5.3系统齐类报农查询；&财务出纳角色角色权限说明：8.1收款、借款、付

4、款、报销、退款、回团等任务审批;6.2信用额度设置；8.3系统各类报表查询；9.产品操作经理角色角色权限说明：7.1线路操作；9.2借款、付款、报销、冋团等审核；9.3所在部门产品操作报表查询；10.产品操作员角色角色权限说明：9.1线路操作及管理；10.2借款、付款、报销、回团等业务操作申请；2.3木人产品操作相关报表查询；3.销售经理角色角色权限说明：11.1监督木部门业务人员在系统屮按要求录入订单，并完成订单的财务收款工作；11.2指导、监督齐业务人员的工作，检查销售基础数据的正确性，销售订单的正确性；10.3审核本部门订单相关申请，确保审核的数据真实合理；9.4有权限查阅木部门销

5、售及各类报表；11.5跟踪销售订单执行情况，如冇错误或异常情况及时指导纠正；10.销售员角色角色权限说明：12.1确认订单成交，并负责在金枫叶系统中按要求录入订单；12.2订单生成后，根据公司对订单录入的要求，完成订单内各人员的必要信息录入，检查并确保信息的真实准确性；12.3负责木人所下订单的管理，包括订单的财务收款，订单•修改应收款、订单优惠、订单退团、订单退款等工作；12.4负责在系统中，提交财务收款操作；12.5跟踪订单执行情况，监督、催促下游环节及时处理订单，以免延误，并及时将情况反馈给部门主管；11.销售查询角色角色权限说明：13.1该类账号，可查询线路计划，无下单权限；13

6、.2该类账号，能查看线路计划的门市价及结算价；14.同行销售经理角色角色权限说明：14.1以同行价下单；12.2监督本部门业务人员在系统中按要求录入订单，并完成订单的财务收款工作；14.3指导、监督各业务人员的工作，检查销售基础数据的正确性，销售订单的正确性；14.4审核本部门订单相关中请，确保审核的数拯真实合理；14.5冇权限查阅本部门销售及各类报表；14.6跟踪销售订单执行情况，如有错误或异常情况及吋指导纠正；9.同行销售员角色角色权限说明：15.1确认订单成交，并负责在金枫叶系统小按要求录入订单；15.2订单生成后，根据公司对订单录入的要求，完成订单内各人员的必要信息录入，检查并确

7、保信息的真实准确性；15.3负责本人所卜•订单的管理，包括订单的财务收款，订单修改应收款、订单优惠、订单退团、订单退款等工作；13.4负责在系统屮，提交财务收款操作；15.5跟踪订单执行情况，监督、催促下游环节及时处理订单，以免延谋，并及时将情况反馈给部门主管；16.同行查询角色角色权限说明：16.1该类账号，可查询线路计划，无下单权限；14.2该类账号，能查看线路计划的门市价及同行结算价；三.业务流程图湖南省新景界国际旅行社基本业