金蝶KIS专业版财务管理之出纳管理

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1、金蝶KIS专业版财务管理之出纳管理　　　　你知道金蝶KIS专业版如何进行财务管理?你对金蝶KIS专业版出纳管理了解?下面是yjbys小编为大家带来的关于金蝶KIS专业版财务管理之出纳管理的知识欢迎阅读　　　　出纳管理——基础资料设置　　　　1.现金科目　　　　2.银行科目　　　　(1)引入的会计科目模板都设置了默认的1001现金科目和1002银行科目另外还可以自己手工增加科目　　　　(2)科目属性必须设置为现金、银行科目　　　　出纳管理——参数设置　　　　1.自动生成对方科目日记账　　　　(1)在现金日记账中新增对方科目有现金、银行存款

2、科目时不自动生成该现金、银行存款科目的日记账　　　　(2)同样在银行存款日记账中新增对方科目有现金或银行存款科目时也不自动生成该现金或银行存款科目的日记账　　　　2.与总账对账期末余额不等时不允许结账　　　　(1)出纳管理系统在结账时系统判断银行日记账与现金日记账所有科目以及科目的所有币别与总账的对应科目和币别的余额是否相等　　　　(2)只有相等的情况下才允许结账　　　　3.允许从总账引入日记账　　　　(1)选此参数则表示可以从总账引入现金日记账和银行存款日记账　　　　(2)否则不可引入　　　　出纳管理——会计科目引入　　　　会计科目作

3、为共用资料使用出纳模块管理的现金类科目直接引入即可使用　　　　在初始数据录入窗口工具栏选择引入可以弹出从总账引入科目如钩选从总账引入科目及期初余额和发生额则连同科目的发生额和初始数据一同引入这里还可设置只引入余额不为零的科目　　　　另外如果现金或银行科目中设置了有核算所有币别的科目会将该科目每个币别分别设置相关的账户进行管理　　　　出纳管理——启用前初始数据录入　　　　1.现金、银行科目的初始数据除了引入科目同时引入外还可以单独从总账引入或者手工录入;在进行科目数据引入操作时现金和银行科目的初始数据被一同引入　　　　2.引入初始数据后银

4、行类科目必需要设置银行账号和名称并且在企业未达和银行未达中录入期初的未达账项最后还要在余额表或平衡检查中检查是否平衡　　　　出纳管理——启用后初始数据录入　　　　出纳系统启用后总账又有新增的现金或银行类科目也需要在初始数据窗口引入科目并录入科目初始数据同时还需要通过操作菜单下结束新科目初始化启用此科目　　　　出纳管理——日记账　　　　系统提供了2种录入日记账的方式：　　　　1、手工录入：提供多行录入和单行录入　　　　2、从总账引入：需要设置系统参数　　　　出纳管理——日常处理　　　　1.现金日记账　　　　(1)手工录入时可在操作菜单下选

5、择是否多行录入没有选中时只能一笔一笔的进行选中时通过表格快速录入　　　　(2)如在系统参数中设置了允许从总账引入日记账这里便可以直接从总账凭证中引入相关记录　　　　(3)在从总账引入日记账的过滤界面可以进行相关科目的选择以及是否按对方科目展开引入凭证的日期等条件设置引入凭证后可联查相关凭证　　　　现金盘点　　　　可以进行库存现金的盘点并生成盘点报告还提供按日期和按科目查询的功能　　　　现金对账　　　　提供现金对账功能系统将根据现金日记账、总账和盘点情况自动对账并可按日期和科目进行查询　　　　2.银行存款日记账　　　　银行日记账同现金日记

6、账的录入方法基本一样也分为手工录入和从总账引入只是在手工录入时还要录入结算方式和结算号　　　　银行对账单：银行对账单的录入也同现金日记账基本相同只是银行对账单只可从外部数据引入需要针对引入数据定义引入的方案关于引入方案中的公式定义可参考公式定义式示例　　　　银行对账　　　　系统提供了自动对账和手工对账功能并能实现对账单和日记账的内部冲销　　　　银行日记账与总账对账　　　　能够实现银行日记账与总账的对账帮助出纳人员和会计人员进行对账和查找错误保证出纳数据与总账数据的一致　　　　3.日记账自动生成凭证　　　　可以自动根据日记账按单、汇总方式

7、生成凭证　　　　日记账增加对方科目核算项目的输入　　　　出纳日记账生成凭证　　　　1.支持按单和汇总生成　　　　2.提供异常情况的处理办法　　　　3.可以在出纳系统查看、删除凭证　　　　出纳日记账导入导出　　　　1.在“系统工具—数据交换平台”中提供出纳日记账的导入和导出功能　　　　(1)导入账套：只能导入当前期间或以后期间的日记账　　　　(2)导入账套：要求必须启用出纳系统　　　　(3)根据现金类科目和银行存款类科目进行匹配　　　　出纳管理——支票管理　　　　1.支票的购置实际是对新购置的支票进行登记在支票管理窗口可以购置、领用支票　

8、　　　2.购置支票时支票号码规则不是必录项但是如果要录入支票　　　　号码规则则该规则的录入必须按照支票购置新增界面的提示来设定支票规则　　　　3.对已领用的支票不能修改或删除只有未领用的支票才能进行修改或删