省级部门预算新科目数据转换填报说明

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1、2014年省级部门预算编制资料陕西省财政厅编印二〇一三年九月目录资料一872014年省级部门预算报表填报说明87第一部分2014年部门预算的主要变化和要求87第二部分2014年部门预算报表体系及填报口径90第三部分部门预算项目支出预算报表及填报口径104第五部分预算编制注意事项112资料二116部门预算管理系统1.0（单位版）操作简介116资料一2014年省级部门预算报表填报说明第一部分2014年部门预算的主要变化和要求一、软件功能方面的调整一是取消了专项管理菜单。直接在预算编制菜单就可以录项目。主要原因是专项资金另行编制，另外可提

2、高工作效率。二是增加了对项目支出预算科目的审核功能。主要是项目支出不能填列“行政运行”和“事业运行”，“其他支出”要求不能占比太大，否则做部门决算时会要求重新修改。三是增加了绩效目标录入表。如果选择某类项目支出为绩效评价试点项目，则必须录入相关绩效目标，系统也支持项目绩效目标申报表的导出功能。对100万元以上的项目都必须填；每个单位至少要选择一个绩效项目。124四是对基本支出数据的审核。人员编制和车辆编制时锁死的，不能动，如果有调整，需要向省财政厅提供相关依据。实有人数允许调整，但必须和财政供养人员系统一致，今年审核人员的时候，就按

3、照2013年初上报的财政供养人员人数审核，有增减变化的，要提供依据，保持数据一致。二、预算管理上的几点变化1、关于公用经费。各单位公用经费统一按今年8月份压缩5%之后的水平编列。行政机关和参照公务员管理的单位，由于涉及人员变动，将对相关定额标准进行修订，数字会与2013年实际压缩数有一定变化。2、关于“一上”数据安排。“一上”数据的时间是10月20日，参数通过内网接收。需要向下级预算单位布置的，提高效率，不要耽误，尽快布置下去。3、关于部门项目支出。省级财政专项资金管理改革正在进行，请各部门参照财政专项资金管理的要求，对自己本部门2

4、014年需开展的业务和保障的支出进行梳理，按照清理整合的原则，合理编报项目支出。切实解决好项目分散、基数固化、项目名称与实际开支脱节等突出问题。4、关于结余结转资金。2013年省级预算批复时已经把公共预算结余和基金结余一并纳入部门预算进行了批复，2014年，要求各部门在“二上”时将预计的2013年底部门实际账户资金也予以填列，作为2014年预算的一项资金来源。5、关于政府采购。从2014年起，不允许自筹采购，如果执行中确实需要自筹进行采购，需要由省财政厅下达正式的政府采购预算。6、关于基础信息。增加了对工勤人员的统计。124同时，2

5、013年基本信息表格做了一定的修改，还需要单位核对填报，一是对事业单位区分属性为二是对去年新增的单位财务联系人、电话等信息，再新增一个“职务”信息，请大家都要填报，以便于以后联系工作。四、提高部门预算编制的完整性为了提高部门预算编制的完整性，2013年部门预算中一是要将2012年结余结转资金纳入编报范围，二是要将上卡离退休费和上卡离退休生活补贴纳入编报范围。以前对结余结转资金是在年度执行中单独批复，从2013年起，各部门结合2012年预算执行情况，在“二上”数据时将预计的2012年结余结转资金一并编入部门预算草案，我厅审核后随同部门

6、预算直接批复。决算过程中有变化和调整的，由省财政厅在决算确定后一次性发文调整。上卡离退休费和离退休生活补贴的编制方式，参照在职人员上卡工资和上卡津补贴的编制方式，省财政厅通知控制数后由单位编入部门预算，年底根据上卡实际发生数进行一次性调整，相关支出在部门决算中反映。五、全面编制省级“三公”经费预算2013年省级要全面编制“三公”经费预算，预算编制额度要与本单位2011年决算数、2012年支出预计数相互衔接，据实编报。要加强数据分析，避免出现年初预算过小，执行中超支严重的现象。2013年，除个别特殊单位外，省级单位要普遍公开部门预算和

7、“三公”经费预算，还要在批复决算后公开2012年“三公”经费决算数。1242013年省级部门预算来源增加，给各单位提供了修正预算数据偏差的机会，请一定认真负责地做好填报工作。另外，为做好2013年“三公”经费预算编制工作，我们增加了一张“三公”经费预算录入表，这张表的数据和整体部门预算各项支出中的“三公”经济支出合计数必须保持一致。同时，要求填报2011年“三公”经费部门决算数。第二部分2014年部门预算报表体系及填报口径一、部门预算报表体系2014年部门预算（单位版）报表分为数据录入报表、单位输出报表以及人大审查报表三大类。（一）

8、录入报表录入报表由6张报表构成，具体是：1、单位基本信息表2、收入项目预算表3、支出项目预算表4、政府采购（资产配置）预算表5、行政事业性收费、罚没收入、专项收入、政府性基金收入征收计划表6、因公出国（境）团组及经费安排统计表124（