工作总结——陈丹

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1、工作总结一一陈丹一、凭证录入、网上银行付款(EH和SHP都要做，没有特姝情况就安排在每周一)(1)审核业务员交来的付款发票及费用报销单，审核发票金额及合理性(2)将审核无误的发票单据录入系统，生成凭证，打印付款申请单，找相关业务员签字复核，再由Nancy和Sunny签字确认(3)完成以上流程，在网上银行系统做付款申请，并检查核对，sunny审批(4)拿到银行付款水单以后再把水单贴在相关凭证上二、邻彳亍柜台付美金(1)首先检查业务员交来的报关单和发票，检查报关单填发日期，在填发日期90天内至银行付款，并做好进口付汇登记表。(2)根据报关单和发票检查业务在系统里而所作的进货单，审核无误

2、，结转进货凭证(3)做完进货单以后在资金管理里面做单厂商付款凭证，打印付款申请单，给业务员签字复核，再由Nancy,Sunny签字确认。(4)所有流程做完后，准备银行需要的相关资料，如：报关单、合同、发票、相关协议合同、电子口岸卡等(5)填写境内/境外汇款申请书，签好银行预留印鉴，携带(三)所准备的资料至银行柜台排队付款(6)将银行付款水单贴在相关凭证上，再把汇款手续费单据录入系统三、银行柜台提现(1)正确填开支票，敲好财务章sunny签字(2)至银行公司业务柜台提现审核，拿到取款单，再取号排队至出纳柜台提现(3)做好支票使用汇总登记，现金收入登记四、税务报表申报(EH和SHP都要

3、做)(1)当月帐全都做完审核无误(2)填写纳税申报表，包括：1)增值税纳税申报表，其中相关数据填写：进项税额：先要増值税进项税发票认证、海关进口増值稅采集、运榆发票认证。其中运输发票需至税务局认证，我们无法网上系统操作销项税额：需先在增值税开票系统中进行本月抄税处理，打印发票汇总表，根据相关数据填写2)营业稅纳稅申报表先在营业税开票系统中申报本月数据，根据数据申报表填列相关数据3)资产负债表、4)利润表5)企业所得稅报表(3)以上报表填写完毕，主管审核无误，发送数据申报，过半个小时收取回执，打印所有申报表归档，以防数据丢失(4)增值税开票系统抄报税和营业税开票系统抄报税1)增值税系

4、统抄报税：每月初先进行抄税，等税务申报表申报成功以后进行远程报稅，最后进行清卡操作。2)营业税系统抄报稅：每月初先进行数据申报，等税务申报表申报成功以后打印申报成功回执至税务局柜台抄税，税务局抄税成功后，回公司上系统监控回传，回传成功才能完成一次报税五、增值税发票及服务业发票开具1)拿到业务交來的开票申请单，审核是否已在系统里面做好销货单，款是否已收，根据销货单号找到该销货单，核对金额等等2）经审核，符合开发票的条件，开具发票3）开完发票在发票的每一联都敲好发票专用章4）填列发票领用登记表，把4氐扣联和发票联给业务员签收5）把记账联做相关凭证：首先找到这张销货单，检查业务员所做的销

5、货单金额和税额和开具的增值稅发票完全一致，然后在总帐系统结转销货凭证。注：如果业务员提供的开票信息有误，导致客户无法抵扣稅金而退票的话需幵具红字发票，需做如下操作：在系统填红字开票申请单，填写好发票信息，写情况说明书，带好原发票复印件至税务局申请，等拿到税务局的通知后才可以开红字发票。五、每月填列统计报表并申报（EII和SHP都要做）（1）生产经营和财务情况表（2）外汇收支情况表（3）从业人员和劳动报酬情况表六、每月内部会计报表（EH和SHP都要做）每个月的会计报表里而包括：资产负债表及月度比较表利润表及月度比较表客户销售分析表应收账款明细表预收账款明细表其他应收款明细表应付账款明

6、细表预付账款明细表其他应付款明细表试算平衡表以上报表中除了资产负债表、利润表、试算平衡表可以直接导出外，其他都要根据总帐及对象别报表分析填列。报表做好以后给主管审核，没问题就打印装订。七、EH日常的零星财务工作1、业务员需要查询客户收款情况，就要上网上银行系统查询，并发邮件或电话告知2、业务员需要相关证件，如营业执照、税务登记证、机构代码证等等，若是借原件就做好登记签收，若是复印件就直接复印给他们.3、与银行人员和税务专管员的沟通等等4、日常的公司合同的归档管理5、Colin公务卡的对账及管理6、一些特殊事件需要去税务局或者银行办理的7、月底凭证整理排序等等8、每月末现金盘点一次八

7、、SHP日常的零星财务工作1、每个月10号左右去普陀区税务局开具增值税发票，至普陀区浦发银行缴纳税金2、每周三需更新一份发票收款情况汇总表给shine,以便她及时向客户催款3、与shine的日常沟通4、若有客户长时间未收款的，写催款通知，再寄快递给客户5、每月与shine对账一次，审核她那边发生的一些费用，及单据发票等等的交接6、月底凭证整理排序等等九、审计、所得税汇算清缴、年检1、每年4月左右完成EH和SHP公司的审计，装订一年所有凭证，打印账册等，整理事务所需要的