立丰出差管理制度

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1、立丰出差管理制度青岛立丰美达经贸有限公司差旅费管理办法一、目的因为公司外往来及业务发展需耍，为进一步完善公司财务制度，冇效控制和压缩差旅费用的支出，遵从真实，节约的原则，提高业务人员的办事效率，根据公司的实际情况，特制定本制度。二、适应范围适用于公司业务人员因公出差，业务办理，参展，参加外训，会议，公司组织旅游等所有外動活动的中请，以及公差借款与费用报销单等手续办理。三、办理程序1、出差人员必须事先填写“出差派遣单”，注明出差地点、出差任务、路线、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导（副总或总经理）批准后方对出差。2、出差人员如

2、需借款需持批准后的“出差派遣单”，填写“借支单”，列明用款计划，对于入职不满一个月的人员，须经部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书谢报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原凶或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。6、出差回

3、公司应在一星期内报销，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票口期），并追究其部门担保人责任。7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给了借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。四、费用标准总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。（1）住宿标准（金额单位：元。下同）：地区/人员特区直辖市省会城市省雜总经理实报实销部门中层（含各副总）210180150其余人

4、员150150130地区/人员特区直辖市省会城市（2）伙食补助费:直丰商链总经理实报实销部门中层（含各副总）6040.40其余人员503030'（3）市内交通费:地区/人员特区直辖市省会城市省辖市£总经理实报实销（含各副总）部门中层10855其余人员10855（4）交通工具标准:工具/人员飞机火至轮船长途汽车市1总经理/总监普通舱软卧软座二等舱实报部门中层预申请硬卧硬座三等舱可乘1其余人员硬卧硬座三等舱1可乘/1/五、报销办法（一）住宿费报销办法1、出差人员的住猶费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。2、出差人员由接待单位

5、或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，冇客户、会见廿标客户影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。4、住宿费标准一般指每天每间，若为冋性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，对单独住宿。（二）伙食补助费报销办法中午12时前离开本市按全天补助;中午12时后离开本市按半天补助;中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。（三）交通费报销办法1、旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时Z间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未

6、乘廉卧铺，特快按票价50%,其它列车票价60%予以补助「订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）o3、出差人员原则上不得乘坐岀租车，但下列情况除外：（1）岀差目的地偏远，没有公共交通工具的;（2）携令巨款或重要文件须确保安全的；（3）收、发货物笨重，搬运因难或时间紧迫的；（4）陪同重要客人外出的；（5）执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情况须请示部门主管同意后方可报销。（立丰商链4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不

7、得绕行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，英绕线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。（四）通讯费报销办法除外出学习的出差人员，每天补助10元通讯费，特殊情况需经主管领导批准。销售人员除外。（五）其他1、在出差过程屮因业务T作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。3、驾驶员行车途中的

8、违章罚款一律不准报销。六、本制度补充规定1、两人以上岀差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高一级人员标准执行。2、外岀参加会议，会议费用屮包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通费。会议费