物业管理各部门管理制度和岗位职责

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1、财务部经理的岗位职责主要职责和任务：1.具体负责和制订办公楼的资金运用、成木核算、费用开支和财产管理等方面的规章制度。2.负责汇总编制办公楼年度财务计划，定期分析计划执行情况，反映大楼管理经济活动动态，提岀建议，为总经理提供决策依据。3.组织财务部人员搞好会计核算工作，及时准确地编制有关会计报表。4.熟悉财务知识及财务纪律、规定，严格按有关规章制度办事，理好财，把好关，避免浪费，堵塞漏洞。5.指导督促本部门人员工作与学习，不断提高财务工作人员的思想业务素质，及时掌握他们的工作和业务表现，提岀使用和奖惩的意见。6.协调本部门与其他部门的关系,完成总经理交办的其他有关任

2、务。会计员的岗位职责1.具冇比较全面的会计知识，熟悉会计科目、会计报表的设置与编制业务，合理有效地做好会计核算工作，提高帐务工作的质量。2.负责做好企业总帐并按科目要求做好各类明细分类帐的登记等，审核收付转帐凭证，能及时发现问题并妥善处理。3.负责编制企业奖金平衡表，管理及保管会计凭证、报表、帐册、编制并汇总企业年度、季度、月度的会计报表，同时做好与明细帐的核对工作。4.负责装订各类报表，并汇集成册，统一编号。分户结算员的岗位职责1.熟悉财务制度、现金管理制度等国家有关的财经政策及规定，遵守企业的各项规章制度。2.掌握客户进出动向，熟悉大楼住户情况，根据各住户支付费

3、用规律特点，做好财务结算工作，做到分户登记、分户结算、分户清帐、分户管理。3.及时与拖欠款的客户联系，查明原因，及时送单、催收，并向部门经理汇报。4.对客户一视同仁，服务热情，工作负责，减少和避免不必要的经济损失。现金出纳员的岗位职责1.遵守国家有关的现金管理制度，熟悉财务岀纳工作程序，具有相关的专业知识。2?负责现金和各种票据的收付工作，做好出纳结算，保证钱帐相符，妥善保管现金、银箱钥匙及帐册。3.掌握各类费用开支的标准，严格把关，报销时要认真审核发票的品名、数量、金额及印章，按审批程序检查各种票据报销手续是否齐备，发现问题及时提岀，并向部门经理汇报。4•收付现金

4、时，应当而点请，办妥签收，并依工作需要，及时做好现金及外汇人民币提款及解入工作。大厦财务制度建立健全财务制度完善财务管理的重要保证，制订如下儿种财务制度：(%1)预算制度1.预算工作是物业管理财务工作的一个重点，管理公司必须结合实际情况，认真编制全年预算。2.在每个会计年度初(或上一会计年度末)，财务部应根据上年各项费用的实际开支数进行分析，并结合市场情况和业主的要求，会同有关部门编制新年度的会计预算，经管理公司总经理审定，批准后执行。3.对大修及更新改造、扩建工程，应协同有关部门作好经费预测并实行公开招标，签订合同，分期付款，完工后须有技术部门的验收合格报告方可结

5、算。(%1)借款制度1.借款仅限于为本办公楼运行服务。2.采购人员持已批准的当月采购计划借款或领用支票，其他人员借款，凭管理公司总经理专项批件或签订的合同。3.不得出借空门支票，对不能确定商店的要写明用途、□期及限定金额，借出的支票应及时收回存根，一般不得超过3天。(%1)报销审批制度1.根据国家有关政策及管理规定，制定报销范围与标准。2.报销单据(发票)应符合财政部门规定的原始凭证和本公司规定的有关附件,报销时应填制报销单，由本人签章并经部门领导和管理公司经理签章。3•填写报销单要做到内容完整，字迹清晰，不得涂改。4.报销凭证必须经财务部指定的专职审核人员核准签字

6、后才可到岀纳处领款。(%1)审核制度1.开支的审核(1〕审核开支内容是否与本办公楼运行有关，内容是否真实，有无涂改；(2)审核是否执行了报销审批制度，原始凭证、台头、数量、单价及金额大小是否一致；(3)各项补助标准开支范围是否超标以及是否有不合理开支。2.收入审核(1〕审核各项收费是否符合原核定范围；(2)审核有否超标或低标准收费，或不按合同收费，要做到收费合理合法，有章可查；(3)审核是否有业务部门委托收款或加工修理单；(4〕审核所收款项是否按规定及吋开岀收款凭证据实入帐。3.内部审核(1)财务人员每人都应是审计人员，同时也是被审计对彖；(2)审核各帐户、帐表、帐

7、卡、帐款、帐物、凭证与帐簿、发票与凭证、附件与凭证是否一致；(3〕审核检查财务人员互相之间牵制关系是否有漏洞；(4〕审核是否及时收冋应收款项并照实入帐。(%1)仓库管理与进货验收制度1.凡采购所有用品、原材料，都应该由仓库保管人员按实开单验入库，并登记入帐，对低量或与原始凭证不相符的物品有权提出退货或拒收。2.按财务制度要求建立原材料帐卡，逐笔登记材料进出库情况。1.进岀库单填写要完整，并采用双人领料制，即领用人和指定负责人签字，并注明用途。2.领取物品采用先进先出法。3.月底保管人员应根据账卡填制本月收发存报表，同时根据各业务部门开支计划及库存材料结存数编制采