资金集中管理

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1、二、资金集中管理政策、银行关系、企业内部结构资金集中管理模式目录财务集中管理集团企业面临的问题资金集中管理结构集团企业帐户管理票据管理信贷融资管理对内、对外的业务结算利息制度建设资金计划与控制风险分析与管理集中管理的弊端企业资金集中管理方案实施及信息化银行解决方案：建行集团理财方案介绍某投资管理集团的资金管理某特大型集团的资金集中管理总结您所面临的资金管理问题？三、如何实行四、案例五、总结一、背景目录二、资金集中管理政策、银行关系、企业内部结构资金集中管理模式财务集中管理集团企业面临的问题资金集中管理结构集团企业帐户管理票据管理信贷融资管理对内、对外的业

2、务结算利息制度建设资金计划与控制风险分析与管理集中管理的弊端企业资金集中管理方案实施及信息化银行解决方案：建行集团理财方案介绍某投资管理集团的资金管理某特大型集团的资金集中管理总结您所面临的资金管理问题？三、如何实行四、案例五、总结一、背景企业集团化发展所面临的问题1资金分散、闲置、利用率低，收支缺乏统一的规划和控制；2借贷两高现象；3资金计划与实际执行差异大，难以控制、跟踪；4成员单位资金情况(流向)难以掌握，监控不力；5资金综合盈利能力低、财务结算成本高；6信息失真、滞后，信息管理成本高；7资金难以调拨、分配、归集，为决策支持提供的信息力量

3、弱、资金风险大。……为什么要集中管理1建立银行帐户、内部帐户管理和对内结算、对外结算机制，进行集中结算；2以集中结算为基础，解决资金分散、闲置等问题；3建立统一的对外信贷、内部信贷管理和资金计划管理机制，进行统一管理；4以统一管理为基础，解决借贷两高现象和资金计划、调拨等问题；5运用集中结算和统一管理机制，可以掌控成员单位的资金状况，并对其进行监控；6集中统一管理可以提高资金综合盈利能力，降低财务结算成本，优化投资业务，获取投资收益，增强整体竞争力；7运用计算机信息系统可以实时掌握资金状况，实时调拨、分配、归集，降低资金管理风险。……目录二、资金集中管

4、理政策、银行关系、企业内部结构资金集中管理模式财务集中管理集团企业面临的问题资金集中管理结构集团企业帐户管理票据管理信贷融资管理对内、对外的业务结算利息制度建设资金计划与控制风险分析与管理集中管理的弊端企业资金集中管理方案实施及信息化银行解决方案：建行集团理财方案介绍某投资管理集团的资金管理某特大型集团的资金集中管理总结您所面临的资金管理问题？三、如何实行四、案例五、总结一、背景外部因素与内部结构调整政府、政策明确支持企业做大做强，实行企业走出去的战略，支持有条件的集团企业设立结算中心、内部银行、财务公司等；商业银行为集团企业提供了进行资金集中结算、统一

5、管理的帐户服务和资金结算服务内容，如有条件的集团企业可以在商业银行建立集团帐户、母子帐户、一户多名(虚拟帐户)等帐户模式，并有信息系统实时支持调拨、分配、归集；企业跨国公司、国有特大型企业集团拥有较为成熟的财务集中管理机制，常见的几种资金集中结算方式。GO目录二、资金集中管理政策、银行关系、企业内部结构资金集中管理模式财务集中管理集团企业面临的问题资金集中管理结构集团企业帐户管理票据管理信贷融资管理对内、对外的业务结算利息制度建设资金计划与控制风险分析与管理集中管理的弊端企业资金集中管理方案实施及信息化银行解决方案：建行集团理财方案介绍某投资管理集团的资

6、金管理某特大型集团的资金集中管理总结您所面临的资金管理问题？三、如何实行四、案例五、总结一、背景目录二、资金集中管理政策、银行关系、企业内部结构资金集中管理模式财务集中管理集团企业面临的问题资金集中管理结构集团企业帐户管理票据管理信贷融资管理对内、对外的业务结算利息制度建设资金计划与控制风险分析与管理集中管理的弊端企业资金集中管理方案实施及信息化银行解决方案：建行集团理财方案介绍某投资管理集团的资金管理某特大型集团的资金集中管理总结您所面临的资金管理问题？三、如何实行四、案例五、总结一、背景资金集中管理模式中心对于成员单位是“银行”角色中心对于商业银行是

7、“企业”角色职能：帐户管理、对外结算、对内结算、信贷融资、资金计划与控制等目录二、资金集中管理政策、银行关系、企业内部结构资金集中管理模式财务集中管理集团企业面临的问题资金集中管理结构集团企业帐户管理票据管理信贷融资管理对内、对外的业务结算利息制度建设资金计划与控制风险分析与管理集中管理的弊端企业资金集中管理方案实施及信息化银行解决方案：建行集团理财方案介绍某投资管理集团的资金管理某特大型集团的资金集中管理总结您所面临的资金管理问题？三、如何实行四、案例五、总结一、背景资金集中管理结构目录二、资金集中管理政策、银行关系、企业内部结构资金集中管理模式财务集

8、中管理集团企业面临的问题资金集中管理结构集团企业帐户管理票据管理信贷融资管理对内