销售台帐管理制度

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1、第三节销售台帐管理制度—、目的制定木制度规范内外销台帐的管理，系统地掌握台帐的填报程序，授终达到台帐的网络化操作。二、适用范围适用内外销售与财务议付的管理。三、职责一1、金出口业务部负责发货交接单的填报。2、财务部负责销售台帐的上传与银行议付的管理。四、修改使用、管理部门提出修改意见〜企管部召集整理〜经营会会办讨论〜企管部行文下发五、培训1、培训计划：企管部制订。2、培训频率：本制度每修改一次培训一次。3、培训对象：全体销售人员、供应人员。4、授课人：分管财务副总裁。六、操作规程（-）发货交接单的填报：发货交接单的填报

2、是销售台帐操作的第一步，具体流程如下:A、外贸发货交接单填报（ISO编号16）文件号（执行公司最新文件号）―A―A—*合同号―►―►发货批次（财务辅助会计提供）收货单位（销售客户）运输单位（来装货的运输单位、台帐必须司机本人签字销售部门（进出口部门或各供销科船公司情况议仪情况（海陆运费按合同价填写）业务员填好交接单后，凭合同B、内贸发货交接单填报：（ISO编号266）生产单位（实际生产成品的单位）出口单位（报关出口或开出发票单位）装车情况供货单位（实际生产产品的单位）装运悄况（按报检的生产日期、品名、品牌及生产计划单中

3、批次运输交接收货单位（销售客户）产品（按生产计划单批次进行填写）承运人（运输人员，台帐必须由-*司机本人签字）付款情况（按规定项H填写）（二）销售台帐填报:申报人（销售员）凭合同、信用证报检申报单、生产计划单、及发货交接单交辅助会计上传销售台帐，具体流程如下：A、发运信息：1、页数：按照发货顺序填写；2、生产厂家：以货物生产加工厂家简称填写；3、发货批次：按照发货顺序编写，不分品名、销售市场、销售部门；4、销售部门：分为销售一部、二部、三部、四部、各公司供销科；5、业务员：指具体销售操作人；6、销售类型：分为内销、外销

4、；7、货号：指财务帐务中产品的编号；8、品名：按发货交接单屮填写的品名分别填写；9、包装：指产晶内外包装数，如带黄虾仁24X1LB10、规格：按财务帐务规定的最未及的规格；11、数量、箱数：指合计箱数。B、清关（销售）信息（如产品在国外入库，须填写以下信息）：1、运输公司：指公司对外签订合同的船公司（外销），内销按照实际填写；2、发期：指发货交接单中的实际船期；3、交货地：内销：指货物实际到达的目的地；外销：指发货交接单中的目的港;4、清关时间：批美国或其他国家的清关时间；5、备注：指货物清关编码。C、仓储信息（如产品

5、在国外入库，须填写以下信息）:1、冷库名称2、规格编号3、入库时间4、出库时间指货柜在美国或其他国家清关后，未及时销售，直接进入冷库的名称;指货柜进入冷库后，由冷库出具的货物分规格入库编码；指货柜进入冷库的时间；指货柜出售、出库吋间；D、国内外议付收款信息:1、结算方式：指客户所支付货款的方式，外销如TfT、D/P、L/C内销按照帐期时间；2、议付时间：指单证齐全银行会计向银行交单的时间（如未议付，指公司寄提单的邮寄时间为准）;3、议付价格：指客户实际支付货款的单价（报关价格不一定等于议付价格）4、议付金额：指客户实际

6、支付的总货款。5、收款情况：A、时间：指银行收汇结算单的时间；B、金额：指银行到帐的金额。6、差额：指报关价与议付价之间的差额（低于或高于）7、补差情况：A、到帐吋间：指补差金额到帐的吋间，B、到帐金额：指银行到帐的补差金额。E、国外成交信息：1、客户：指在国外分公司与最终成交的客户，内销填写宜接成交的客户；2、单价：国外分公司M客户成交的单价；3、结算方式：国外分公司与客户之间的结算方式（D/P、T/T、信用证）；4、收款时间：国外分公司收到客户的货款时间（凭银行进帐单）；5、金额：国外分公司收到客户货款金额（凭银行

7、进帐单）；6、付款时I'可：指国外分公司向国内出口公司付款时间；7、付款金额：指国外分公司向国内出口公司付款的金额。F、人员分工事项：1、发运信息由辅助会计按照发货交接单的内容填写；2、清关信息由销售部门业务员填报，销售部长审核，销售副总裁审批，交辅助会计填写;3、仓储信息由销伟部门销伟部门业务员填报，销售部长审核，销伟副总裁审批，交辅助会计填写；4、国内议付收款信息：现金结算由出纳会计填报，国外议付由银行会计填报；财务分管部长审核，财务部长审批，交辅助会计填写；5、国外成交信息由销售部门业务填报，销售部长审核，销售副

8、总裁审批，交辅助会计填写；6、注意事项：以上信息统一由辅助会计凭密码上传到网络销售台帐屮，填报人员必须在二天内将所有信息报辅助会计上传，二次更改的信息需由总裁确认后方可更改，如密码保管不善或台帐输错，由辅助会计负责，如申报出现错误，由填报人负责。海美、潜江公司在当口必须发送给财务部，由财务部分管人员上传台帐。七、相关文件制度第二部