積水成川――重慶科華燃氣集團公司集團管控實踐

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1、積水成川一一重慶科華燃氣集團公司集團管控實踐摘要：重慶科華燃氣集團公司具有深厚的歷史背景，由於整合重慶市內地方燃氣企業，這種先有子公司、後有母公司的現象在國有大型企業裡被普遍稱之為“先有兒子、後有老子”關鍵詞：集團管控EAS實權化縱向到底橫向到邊重慶科華燃氣集公司具有深厚的歷史背景，由於管理整合重慶市內地方燃氣企業，企業發展的路徑上留下瞭深深的兼並與重組的烙印。這種先有子公司、後有母公司的現象在國有大型企業裡堪稱典型，被戲稱為“先有兒子、後有老子”O正是這種特別的企業發展模式，使得新生的集團在管控上困難重重。集團成立之初，其下屬子公司管理手段極不統一，使用的管理軟件五花八門

2、，甚至還有個別企業在使用手工做賬的方式。在這種情況下要想彰顯集團管控的力度,就得按照集團的管控方式，走出一條信息化的新路2010年6月280，集資金管理系統正式驗收，通過EAS,總部成功建立起資金結算中心，在燃氣集建立資金集中管理平臺，協助燃氣集團實現資金的集中管理，支持資金收支兩條線管理模式。通過系統能夠支持資金上劃、下撥，對外收付款結算業務，內部收付款結算業務，並支持集內部的投融資業務,如內部借款，內部定期存款，利息管理等的管控“實權化”在公司領導的親自主導下，從2009年12月中旬開始，由科華燃氣集團和EAS專傢組成的資金管理項目組首先建立瞭新的數據中心，建立瞭結算中

3、心組織架構，完成基礎數據收集與設置。緊接著，子公司賬戶清理工作在領導的大力支持下，也緊鑼密鼓的展開瞭隨後項目組進一步擴大應用范圍，在與銀行洽談的各種協議正式簽署後，先後完成瞭光大銀行、工商銀行、興業銀行的銀企互聯接口測試，以及正式的運行環境的部署工作，銀企互聯的通道也正式建成隨著項目組在各子公司相繼開展培訓，集團所屬各子公司資金集中工作也得以展開，並開始通過系統編報資金計劃，資金歸集、下撥等業務處理。“這個過程其實比較痛苦，雖然有公司領導的大力支持，但是各子公司固有的操作習慣難以打破，對於資金結算中心，大多數子公司都抱著觀望甚至抵觸的態度，”結算中心經理張宇談起項目的艱辛這

4、樣說到，有個典型的例子，某子公司，在瞭解資金中心有貸款服務後，才嘗試著往資金中心上劃瞭18.35元錢，並於第二天向結算中心提起500萬的貸款申請,讓人哭笑不得這種情況隨著項目的堅定推進慢慢得到扭轉，這與集的充分重視分不開，“那段時間，領導逢會必講結算中心，集團文件也為制度的推行保駕護航，印象最深刻的一次，某些下屬公司因違反結算中心回款要求，公司一把手被董事長責令在集會上公開做檢討，從此資金回款效率明顯加快。”據張宇介紹，目前，集團各子公司平均資金上劃率已經達到80%以上，燃氣集團具備條件的子公司均已進入資金結算中心,實現瞭集團資金的集中管理基本目標縱向到底，橫向到邊“縱向到

5、底，橫向到邊。”集團辦公室主任兼信息化部長師級靈這樣總結集團的信息化策略縱向到底：先建立集團的集團財務集中管理、戰略人力資源管理和經營管理，完成集團管理框架。這樣集團內所有單位應用統一的管理平臺，保證瞭集團的財務、人力和經營監督管理到下級組織單位，監控及時管理方便，保證瞭集團管理的統一和集成性橫向到邊：在建立瞭統一的管理框架後，利用知識管理手段,實現辦公管理的自動化，建立內、外部信息交流管理的集成平臺,並擴展到審計、計劃發展、黨群等信息系統，實現集團的一體化管理挖掘沉淀資金3個億集團公司擁有適量的資金，並使資金流轉順暢，能夠保證企業具有一定的流動性，可以較好地應付市場中各種

6、競爭因素的變化，滿足生產經營過程中對各項費用的支付要求，提供進行營運資產和固定資產投資所需的資金，滿足企業各類投資者對企業收益索償權的要求，保證企業的順利發展作為一手推動公司資金管理項目的帶頭人，結算中心經理張宇對資金管理信息化帶來的好處感受最為深刻，“從無到有，信息化平臺支持的結算中心從成立至今，已累積挖掘沉淀資金逾3億元，可供貸款資金就超過瞭7000萬，目前集團下屬各企業千萬級資金貸款需求，通過集團資金結算中心就可獲得，通過EAS申請，企業很容易獲得所需貸款支持，比以前單純依靠銀行貸款,優勢明顯。”整合力量，銀行免息1千萬全面的信息化結算中心管理模式在大型集團公司中的應

7、用實踐證明，這是一種有效而可行的資金集中管理手段。通過建設智能式信息化資金結算中心集中管理資金，可以充分發揮資金集中優勢，有利於提升企業財務管理水平，增強企業競爭力，如提高企業集團對成員企業的資金管理能力，增強企業集團的融資能力，增強企業集團的信用擴張能力，盤活企業集團的內部資金等羅莉給我們舉瞭一個典型的例子：“集團下屬某子公司，當時企業才進入集團公司時，我們通過核查，發現該子公司在銀行累積瞭2500多萬不良貸款，歷年拖息形成瞭1023萬的巨大罰息,這對於該子公司，乃至於對集來說，除瞭是資金上的負資産外,還對企業商