电大会计专科电算化会计任务操作指导(精)

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1、电大专科电算化会计形成性考核操作指导05任务总账出纳管理［考核要求］以出纳“22刘娜”的身份完成总账出纳管理。操作员“22”；密码“2”；账套“555”：会计年度“2011”；日期“2011-01-31”。［考核内容］1.日记账査询査询1月3日的资金日报表，将其输出到考生文件夹（D:Exam6任务总账出纳管理asd）下，文件名为“资金日报表”,保存类型为“UFSoftReportFile（*.rep）”，其他默认。2.登记支票薄2011年1月21日,采购中心周宁领取转账支票一张,票号456,限额10000元，用途为“采购原材料”。3.银行对账（1）录入银行

2、对账期初数据瑞祥科技工行存款日记账的启用日期为2011/01/01,日记账调整前余额为800000元，银行对账单调整前余额为820000元，未达账项一笔，系银行已收，企业耒收款20000元（日期为2010年12月31日）。（2）录入银行对账单01月份工行存款银行对账单日期卩结算方式门舉号3借方金额J贷方金额Q2011,01.0>*202ZPOOl*15000彳2011.0110P201*360000^412011.01.16P201PZP005*银行对账，对账截止日期为2011-01-31o（工行存款）生成银行存款余额调节表（工行存款）査询工行存款的银行存款余额调节

3、表，将贯输出到考生文件夹下，文件名为“银行存款余额调节表",保存类型为"SoftReportFile（*.rep）"，其他默认。4000扌操作过程：系统登录选择“启动［财务］应用程序”输入用户名“22”输入密码“2”选择或输入登录口期“2011-01-31”选择“确定”1•日记账查询选择“现金”菜单下“现金管理”下“日记账”中的“资金日报表”选择日期“2011.1.21”选择“确认”选择“输出”在“保存在”列表屮选择D盘双击Exam文件夹双击06任务总账出纳管理双击考生姓名文件夹输入文件名“资金日报表”保存类型默认选择“保存”选择“确定”选择“退出”2.登记支票簿选

4、择“现金”菜单下“票据管理”屮的“支票登记簿”选择科目“工行存款（100201）”（木例默认，不需选择，所选银行科目从下面各题中查看，此为出题漏洞）选择“确定”选择“增加”输入或选择日期“2011.1.26"选择领用部门“采购中心”选择领用人“周宁”输入票号“456”输入预计金额“10000”双击输入用途“采购原材料”选择“保存”选择“退出”2.银行对账（1）录入银行对账期初数据选择“现金”菜单下“设置”中的“银行期初录入”科目选择“工行存款（100201）”（本例默认不需选择）选择“确定”输入单位FI记账调整前余额“800000”输入银行对账单调整前余额“8200

5、00”选择“对账单期初未达项”选择“增加”输入或选择日期"2010.12.31”输入借方金额“20000”选择“保存”选择“退出”选择“退出”注意在输入“对账单期初未达项”的时候（银行已收，企业未收款）为借方金额，（银行已付，企业未付）为贷方金额。输入“日记账期初未达项”的时候（企业已收，银行为收）为借方金额，（企业已付，银行未付）为贷方金额。（2）录入银行对账单选择“银行对账单录入”选择科口“工行存款（100201）”（本例默认不需输入）选择“确定”选择“增加”输入日期“2011.01.03”双击选择结算方式“201”输入票号“ZP001”输入贷方金额“5000”

6、选择“增加”输入日期“2011.01.10”双击选择结算方式“201”输入票号“ZP004”输入借方金额“60000”选择“增加”输入日期“2011.01.16”双击选择结算方式“201”输入票号“ZP005”输入贷方金额“4000”选择“保存”选择“退出”（3）银行对账选择“银行对账”选择科目“工行存款（100201）”（本例默认）选择“确定”选择“对账”选择或输入截止F1期“2011.01.31”选择“确定”选择“退出”（4）生成银行存款余额调节表选择“余额调节表”双击“工行存款（100201）”一行选择“输岀”确认保存文件夹为D盘Exam文件夹中的考生姓名文件

7、夹输入文件名“银行存款余额调节表”选择“确定”关闭银行存款余额调节表窗口关闭畅捷通窗口选择“交卷”进行交卷评分电大专科电算化会计形成性考核操作指导06任务总账期末处理【考核要求】(1)以会计“33李明”的身份完成转账定义及转账牛成操作。操作员“33”；密码“3"；账套“555”；会计年度“2011”；日期''2011-01-31"。(2)以账套主管T1王方”的身份完成凭证审核、记账、结账操作。操作员T1”；密码T；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-31”。【考核内容】1.转账定义(1)自定义结转瑞祥科技每月按短期借款期末余额的9%(年利