月度报表及分析报告提纲

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1、财务报表及财务分析一、财务报表１.资产负债表２.利润表３.现金流量表４.银行余额调节表５.用友报表与酒店资金报表的调节表６.西软营业月报表７.酒店营业月报表８.收入明细表９.成本明细表１０.销售费用明细表１１.管理费用明细表１２.财务费用明细表１３.营业外收支明细表１４.资金营运表（月末那一张）１５.宾客账余额表（该表原来在分析报表内，现移到此处）注：以上15张报表除了电子版，还需要报纸质报表。二、财务分析报告提纲一、营业收入（一）总销售收入分析１.绝对数分析２.分类比较３.结构分析４.趋势分析（二）客房收入分析１.分类比较

2、２.平均房价、出租率分析３.客房客源结构分析４.趋势分析（三）餐饮收入分析１.分类比较２.餐饮客源结构分析３.趋势分析二、成本毛利率分析１.成本分析２.毛利率分析３.毛利率趋势分析三、费用分析（一）费用总体分析１.绝对数分析２.比率分析３.趋势分析（二）工资费用分析１.工资总体分析２.比率分析３.趋势分析（三）能源费用分析１.能源总体分析２.比率分析３.趋势分析（四）一次性客耗品分析四、利润分析五、应收账款、其他应收账款分析六、其他注：以上财务分析需分（一）和（二），传电子版即可。七、财务分析报表１.经营情况同比表：i.本月

3、发生数表ii.本年累计数表iii.分部门报表２.客房及餐饮毛利率分析表３.工资费用及能源费用分析表４.客源结构分析表５.应收账龄分析表6.手续费明细表7.款待明细表8.纳税情况表注：以上张财务分析报表为内部报表，传电子版即可。财务月度分析报告（参考格式）一、营业收入（一）营业收入总体情况１.绝对数分析文字：　　□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。文字：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

4、□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。２.收入结构分析　　　文字：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。收入结构饼图3．趋势分析　　文字：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

5、□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。（二）客房收入分析１.客房收入总体情况　　　文字：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。２.客房收入趋势　　文字：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。３.平均房价、出租率分析文字：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

6、□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。１.平均房价趋势图　　　文字：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。１.出租率趋势图　　文字：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

7、□□□□□□□□□□□□□□。２.客房客源结构分析　　　文字：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。（二）餐饮收入分析１.绝对数分析文字：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。２.餐饮收入趋势图　　　文字：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

8、□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。１.餐饮客源结构分析　　　文字：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□