【9A文】企业财务部组织架构及岗位职责.doc

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1、【MeiWei_81-优质适用文档】财务部组织架构及岗位职责1总则1.1财务部基本任务是：做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作；参与经营投资决策；有效利用公司各项资产；努力提高经济效益。1.2本制度适用于北京xxxx公司的全体财务部员工。2财务部架构图财务总监总账税务会计成本会计财务经理分公司会计库房管理出纳员3财务部工作职责3.1负责公司资金的筹措运用、资本营运、会计核算和成本核算工作。3.2负责编制并执行公司年度、月度财务收支计划。3.3负责各类经济合同的审核，按规定的程序和条件核付各类款项。3.4负责内部费用的支出报销，及时办理职工各类社会保险。3.5负责组织

2、财产清查工作，建立各类财务辅助台帐。3.6负责组织债权债务的清理和催收工作。3.7负责与银行、审计、税务及社保等相关部门的业务联系工作。3.8定期整理、装订、备份会计凭证和报表等资料并妥善保管。3.9定期分析、比较有关资料，及时编制月份、季度、年度分析报告。3.10参与公司投资项目的可行性研究。【MeiWei_81-优质适用文档】【MeiWei_81-优质适用文档】3.11参与制定公司中长期发展计划、项目开发计划，参与编制年度、季度、月度经营工作计划。3.12完成公司领导交办的其他工作。4财务部各岗位职责4.1财务经理岗位职责4.1.1在公司董事会领导下，负责主持财务部的全面工作

3、，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务；4.1.2贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与销售、采购、仓管等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作；4.1.3负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项拨款项目管理制度的拟定、修改、补充和实施；4.1.4组织领导编制公司财务计划、审查财务计划。拟定资金筹措和使用方案，全面平衡资金，开辟财源，加速资金周转，提高资金使用效果；4.1.5组织领导本部门按上级规定和要求编制财务决算工作；4.1.6负责组织公司的成本管理工作。进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，

4、提高监利水平，确保公司利润指标的完成；4.1.7负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况；4.1.8并指导及督促仓库主管做好内部管理工作。4.1.9负责审核公司的报表、记帐凭证。4.1.10负责定期编制财务分析报告，考核经营成果，并及时提出建议，促进公司不断提高管理水平。4.1.11负责审核上报财政、税务、工商、海关等部门的税务资料。4.1.12参与协助各部门制定考核指标，分析各考核指标的执行情况，并及时提出改进措施。4.1.13审查公司经营计划及各项经济合同，并认真监督其执行，参与公司技术、经营以及产品开发、基本建设、技术改造和其他项目的经济效益的决议；4.

5、1.14参与审查调整价格、工资、奖金及其涉及财务收支的各种方案；4.1.15组织考核、分析公司经营成果，提出可行的建议和措施；4.1.16负责财会人员的业务培训。规划会计机构、会计专业职务的设置和会计人员的配备，组织会计人员培训和考核，坚持会计人员依法行使职权；4.1.17负责向公司董事会汇报财务状况和经营成果。定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况，以便管理层及时进行决策；4.1.18有权向主管领导提议下属人选，并对其工作业绩考核评价；4.1.19完成公司领导交办的其他工作任务。【MeiWei_81-优质适用文档】【MeiWei_81-优质适用文档】4.2总账及税务会计岗位职责

6、4.2.1根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，配合财务经理拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，经领导批准后组织实施。4.2.2根据国家会计法规规定，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。4.2.3负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作，并按时提交相关报表给公司董事会及证监会审核。4.2.4负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。4.2.5负责会计监督。根据规定的成本、费用

7、开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。4.2.6及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。4.2.7主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。4.2.8协助做好部门内务工作，负责指导及安排税务会计助理的日常工作，完成财务经理安排的其他工作。4.2.9负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与网银系统相核对。4.2.10负责现金收支单据的审查。审查单据是否