欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:48367371
大小:20.01 KB
页数:1页
时间:2019-11-28
《现金安全管理制度.doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、现金安全管理制度1.学校现金必须按核定的库存限额存放在保险柜内,其余必须存入银行,不得自行保留,不得随意坐支,不准超存。2.办公桌、更衣柜内等一律不准存放现金过夜。3.取送现金超过万元时,要根据学校条件使用机动车送取或增加护送人员,保证现金的安全。4.现金支票、转账支票、存折等必须存放在保险柜内。但支票和支票专用章要分开存放;支票未用时不准提前填写或盖章。5.保险柜号码必须保密,用后乱号,钥匙专人保管,随身携带。6.会计室和现金存放的部位必须安装设置铁制护窗、铁制全封闭防盗门、铁制保险柜、无线报警系统。7.违反上述规定,造成被盗或损失的,除由保
2、管和直接领导赔偿外,并视情节追究有关人员的责任。集贤里幼儿园
此文档下载收益归作者所有