会计电算化实务操作.doc

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1、.会计电算化实务操作系统管理、账务处理（总账）、财务报表、工资、固定资产、应收应付系统管理：一、建账套：2（1）新建帐套，帐套信息如下：帐套名称：百灵有限责任公司会计制度：采用小企业会计制度（2013）的单位所属行业：小企业会计制度（2013）本位币：人民币启用会计期间：2014年10月01日操作步骤：系统-新建帐套-输入新建帐套名-下一步-选择“采用小企业会计制度（2013）的单位”-下一步-生成预设科目，单击下一步-本位币为人民币，单击下一步-帐套启用日期改为2014-10-01，单击完成，

2、关闭对话框，单击保存..一、增加操作员及权限：2（2），3（1）新增一个姓名为林晓兰的操作员。操作步骤：系统管理-用户管理-单击“新增”输入操作员名，如果需要设置操作员权限，则从操作员及权限下边选择相应图标，单击确定，关闭对话框，单击保存三、新增会计科目：2（8）,3（3），3（7）4（15）科目编码：6602-06科目名称：交通费辅助核算：部门操作步骤：基础编码-会计科目-新增-输入相关信息-关闭-保存四、设置币种汇率：3（5）设置外币币种及汇率，要求如下：（1）币种编码：HKD..（2）港元

3、（3）币种小数位：2操作步骤：基础编码-币种汇率-新增-输入相关信息五、设置凭证类别：2（3）凭证字：收名称：收款凭证，借方必有库存现金或银行存款操作步骤：基础编码-凭证类型-选择凭证类别-确定-输入相关信息-确定-保存六、设置部门档案：2（5）4（11）部门编码：01部门名称：市场部操作步骤：基础编码-部门-新增-部门编码输入-部门名称输入-点击确定，保存关闭七、新增地区档案：4(1)..地区编码：03地区名称：华北区操作步骤:基础编码-地区-新增-输入相关信息-确定八、设置供应商档案2（2）

4、新增供应商单位编码：101单位名称：广信科技信息有限公司操作步骤:基础编码-供应商-新增-输入信息-确定-保存九、设置客户档案：2（2）新增客户档案单位编码：005单位名称:泰林有限责任公司操作步骤:基础编码-客户-新增-确定-保存十、增加结算方式2（1）增加结算方式：..增加03“汇票“结算方式，需要票据管理操作步骤：基础编码-付款方式-新增-输入相关信息-保存退出十一、设置付款条件：3（6）4（10）新增付款条件:付款条件编码:100D付款条件名称:100天到期日期（天）:100优惠日：30

5、；折扣率：3%；优惠日：60；折扣率：1%操作步骤基础编码-付款条件-单击新增-输入相关信息确定-保存十二、填制凭证：2（4）凭证填制2014年1月28日，向B公司销售库存商品一批，不含税销售额5000元，增值税税额850..元，款项以现金收取。借：库存现金5850贷:主营业务收入5000应交税费-应交增值税（销项税）850操作步骤：（摘要必填）总账-填制凭证-输入相关信息-确定-保存十三、凭证复核：2（10）3（11）复核凭证：复核凭证字号为记0002的记账凭证。操作步骤：填制凭证-凭证复核-

6、单击选中选择的凭证-凭证复核十四、凭证签字1（3）出纳对于2014年1月的付02号凭证签字。操作步骤：总账-出纳签字-选中凭证，单击出纳签字-点击是-保存退出..十五、凭证记账:2（10）对2014年1月付0001号凭证进行记账。操作步骤：总账-记账-记账-关闭十六、期初余额录入：2（9）应收账款期初余额录入：单位：A公司，金额：50000元操作步骤：总账-科目期初-双击选择应收账款-单击增加-输入相关信息-确定-保存十七、录入应收单并审核1（14）2（14）4（7）应收管理录入应收单并审核：编

7、制收款单据：2014年10月26日，销售部李希向海清公司销售产品金额6000元，增值税872元，付款条件..30D。审核：陈丽操作日期：2014年10月26日操作步骤：应收-应收借项-输入相关信息-单击确定系统-重新登陆-输入用户名和时间，确定应收-单据列表-选中单据号-单据审核十八、录入应付单并审核：1（15）3（14）2014年10月21日，采购部徐颖向奥利公司购买同品金额20000元，增值税2905元，已入库，付款条件30D.审核人：陈丽操作日期：2014年10月21日操作步骤：应付-应付

8、贷项-输入相关信息-确定系统-重新登陆-输入用户名和时间，确定应付-单据列表-选中单据号-单据审核十九、设置工资项目：2（7）..项目名称单据类型数据长度小数位数加班工资数字122操作步骤：工资-工资表目录-选中工资表名-修改-下一步-新增-输入相关信息-确定-下一步-完成二十、录入工资变动数据5（9）在“生产人员”工资表中，录入以下人员的工资变动数据。职员姓名代扣税额加班天数病假天数事假天数赵大强96510操作步骤：工资-工资录入-先选择录入的工资表，输入相关数据，关闭退出二十一、设置工资公式