清洁生产财务管理制度.doc

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1、*************公司作业文件清洁生产财务管理制度文件编号：XH/WY-ZY14版本号：A0实施日期：2010-09-18为搞好清洁化生产，进一步提高财务管理水平，降低各项成本费用，提高财务人员的业务素质，增强财务人员的责任心，根据企业生产现状，结合国家颁布的企业财务通则和会计准则，特制定本规章制度：一、财务部主要职责：1、建立健全有效的财务管理系统，对公司内部经济活动进行有效监督，并逐步对财务工作建立相应的稽核制度。2、编制公司年度预算方案，负责公司年度决算，控制非计划支出，及时向上级反映财务计划执行情况，以促进决策和管理。3、负责资金的筹措，并制定使用方案，监查物资回收。4

2、、贯彻执行公司各项规章制度，做好本部门劳动纪律管理，不断发现问题，及时组织人员制定改进措施并监督执行。二、会计职责：1、编制年、季、月度的财务计划，并实施和定期分析，运用会计资料运行经济预测，提供经济信息，参与经济决策。2、遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金。3、*************公司作业文件严格审核费用报销情况，凡不符合规定的款项，不予报销。报帐所持原始凭证必须是税务部门或财政部门认可的票据，无效票据一律不得用于报账。1、根据财务制度的规定，做好记帐、报帐工作，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，按期报帐，正确及时反映经济情况，按时编

3、制会计报表、税务报表等。2、每月终了，要进行帐帐核对和帐实核对。3、定期检查、分析财务计划和执行情况，以及财务收支和现金的使用情况，揭露经营管理中的问题，及时提出改进建议，提高增收节支的潜力。4、参与各项经济合同的审查、签订、参与税务处理及有关会计事项的办理。会计人员不得兼管出纳工作，不得泄露公司财务机密，妥善保管会计档案，不得销毁、盗窃和篡改公司财务资料。