下属经营单位年度经营计划和预算汇编参考格式.doc

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1、15/17下属经营单位年度经营打算和预算编制参考格式第一部分上年度经营治理打算和预算执行情况总结一、上年度经营打算和预算完成情况二、上年度年度重大差异事项及讲明以及需要特不讲明的事项三、上年度要紧经营治理举措生产经营举措市场开发和收入实现举措成本和费用操纵举措投资、融资举措人才开发和引进举措治理制度建设举措四、存在的要紧问题及解决思路第二部分下年度经营环境分析一、宏观经济及其对公司经营活动的阻碍分析二、行业政策及其对公司经营活动的阻碍分析分析三、资本市场环境分析四、市场环境分析五、竞争环境分析15/17六、行业关键成功因素分析七、公司自身

2、资源状况分析第三部分下年度经营治理方针和经营治理目标一、经营治理方针二、经营治理目标1.财务目标2.内部治理目标3.客户目标4.学习成长目标15/17三、要紧经营治理目标选择和目标确定的依据和过程讲明第四部分下年度经营治理打算和预算一、经营打算及举措1.市场开发打算及举措老市场及老客户维持打算及举措新市场及新客户开发打算及举措品牌开发打算及举措生产经营打算及举措其它经营打算及举措二、年度业务收入打算及构成2.主营业务收入打算及讲明差不多确定的主营业务收入打算及讲明预测的主营业务收入打算及讲明3.营业外收入打算及讲明三、年度成本费用打算及构

3、成4.年度主营业务成本构成及讲明年度营业费用构成及讲明年度治理费用构成及讲明年度财务费用构成及讲明15/17年度成本费用操纵的要紧措施年度营业外支出的构成及讲明四、财务收支打算及构成1.年度现金收支打算及讲明年度投资打算及构成讲明年度融资打算及构成讲明年度资金使用打算及讲明年度应收账款回收打算及举措年度设备购置打算及讲明五、人力资源打算及举措1.年度人力资源需求分析及招聘打算及举措年度薪酬福利打算及举措年度考核激励打算及举措年度培训开发打算及举措六、治理提升和制度建设打算及举措1.治理结构完善打算及举措预算治理、财务治理、投资治理、审计治

4、理等制度完善打算及举措绩效考核制度、项目负责制度完善打算及举措15/17其它治理制度完善及举措七、其它打算及举措第五部分下年度公司风险分析及相应对策预备一、战略风险及对策二、市场风险及对策三、经营风险及对策四、财务风险及对策五、人才与组织结构风险及对策六、信用风险及对策第六部分其它一、需要总部提供的支持和关心二、需要其它关联企业提供的支持和关心三、其它内容第七部分附表15/17附表一：《要紧财务指标打算和预算参考表》填报单位：日期：金额单位：指标名称行次半年情况全年情况备注上年完成数本年打算完成数增长比例上年完成数本年打算完成数增长比例1

5、2345678910111213附表二：《内部治理、学习成长、客户指标和其它指标打算和预算参考表》填报单位：15/17日期：指标类型指标名称行次半年情况全年情况备注上年完成数（单位）本年打算完成数（单位）增长比例上年完成数（单位）本年打算完成数（单位）增长比例内部管理指标123456客户指标78910学习成长指标111213┅┅14注：各责任中心工作内容不同，以上三类指标的内容也不尽相同附表三：《主营业务收入打算和预算参考表》填报单位：日期：金额单位：一季度打算收入二季度打算收入三季度打算收入四季度打算收入备注15/17业务（项目或客户名

6、称）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月差不多确定部分业务一业务二业务三业务四┅┅小计预测部分业务一业务二业务三业务四┅┅小计合计附表四：《主营业务成本打算和预算参考表》填报单位：日期：金额单位：成本明细一季度二季度三季度四季度15/17行次差不多确定部分预测部分差不多确定部分预测部分差不多确定部分预测部分差不多确定部分预测部分业务一业务二┅业务一业务二┅业务一业务二┅业务一业务二┅一、直接成本1明细12明细23明细34┅┅5直接成本合计：6二、治理费用分摊7三、财务费用分摊8四、营业费用分摊9五、营业税金分摊10六、所

7、得税分摊11┅┅12间接成本合计：13经营成本合计14附表五：《各项费用明细参考表》填报单位：日期：金额单位：费用类型费用明细1月2月3月4月、5月┅┅上年情况本年可能增长比例上年情况本年可能增长比例上年情况本年可能增长比例治理费用预备费治理费用合计15/17营业费用营业费用合计财务费用财务费用合计各项费用合计附表六：《年度投资打算和预算参考表》填报单位：日期：金额单位：投资类型投资领域投资名称一季度二季度三季度四季度可能投资额可能投资收益可能持股比例可能投资额可能投资收益可能持股比例可能投资额可能投资收益可能持股比例可能投资额可能投资收

8、益可能持股比例经营性投资广告领域广告1广告2节目领域节目1节目2地产领域地产1地产2┅┅┅┅┅┅经营性投资小计资本性投资网络领域网络1网络2┅┅┅┅┅┅资本性投资小计各项投资合计15/17附表