总账报表岗位工作进程.doc

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1、总账报表岗位工作流程主要工作职责：1、浪潮GS财务软件（简称GS系统）初始化建账及维护管理；2、协助科长审核本科记账凭证；3、月末计提税金、摊销费用等凭证的编制；4、会计报表的编制；5、年末账务结转；6、系统管理功能操作。一、新开业单位初始化建账工作总账报表人员根据公司《会计科目设置规定》及其他有关规定，初始GS系统账务。（一）总体建账流程开业前与总部会计管理科及GS系统技术人员进行对接，由技术人员设置单位账套、科目定义、项目类别定义，并设置系统管理员的用户编号、职责等包括凭证选项设置、辅助核算设置及其

2、他等日常应用设置科目核算关系设置科目引用基础数据定义职责定义总账报表人员以系统管理员用户进行相关财务人员用户设置、职责定义与分配用户设置进入系统管理模块选择系统维护功能核算项目定义系统设置日常账务处理公司部门定义员工定义单位往来引用总账模块设置辅助模块分配　　　　　（二）操作步骤1、用户定义流程：登录GS系统→基础管理→系统管理→系统维护→用户维护，如图1-1所示界面：图1-1用户名称职责名称选择用户维护功能，进入图1-2所示界面：图1-2点击增加按钮进入维护界面，进入图1-3所示界面，根据界面提示录入

3、“用户编号”、“用户名称”、“用户口令”、“口令确认”（用户口令必须由6位以上的数字、字母等符号组成），其他选项系统默认，其中，登录日期、时段选项也可根据需要进行修改，点击确定按钮定义完成。用户编号按照GS系统技术人员分配的号段依次定义。如该员工调离，点击修改按钮将用户名称更改后分配给其他人员使用，或直接点击删除按钮将用户删除。：如果用户名称修改或删除后，在查询该员工制作凭证时，不能选择“制单人”选项，否则系统不显示任何凭证。图1-32、职责定义流程：登录GS系统→基础管理→系统管理→系统维护→职责维护

4、，选择职责维护功能，进入图1-4所示界面：图1-4（1）职责定义：用户职责是按照岗位职责来设置的，分为系统管理员、财务部长、财务科长、总账报表、核算员、出纳员、结算员、预算员八个用户职责（除财务科长职责具备凭证审核权限外，其他职责不允许设置该权限）。各用户职责定义具体规定参照《会计电算化管理办法》，详细的功能权限、数据权限可根据实际岗位工作权限由单位系统管理员进行设置。点击增加按钮，进入图1-5所示界面，根据界面提示录入“职责编号”、“职责名称”，左边框选择需增加的功能模块，右边框“√”选相应的功能权限

5、名称（功能模块直接“√”选，表示选择该功能模块的所有功能权限，），点击确定按钮完成职责定义。通过点击修改按钮选项对职责权限重新定义，点击删除按钮选项删掉不用职责，点击对应用户按钮选项查看该职责所分配的对应用户。图1-5　　　　（2）职责分配：用户和职责定义完成，将职责分配给不同的用户使用，选择“用户名称”，点击职责按钮（图1-2界面），进入图1-6所示界面：图1-6根据工作岗位需要，对该用户“√”选需要分配的职责。同一用户可拥有多个职责，同一职责可对应多个用户。点击应用按钮定义完成，点击确定按钮退出界面

6、。（3）数据权限定义：用户定义、职责定义及职责分配完成后，根据岗位工作权限对每个用户职责的功能模块进行数据权限定义。数据权限定义是对不同的用户职责所拥有的功能模块进行查询、修改、打印、公式定义等不同的操作权限定义。例如，在定义“总账报表职责”的报表功能模块时，其对应的数据权限定义包括报表的计算、查询、修改、打印、报表定义以及报表操作范围，而在定义核算员、出纳员、结算员、预算员等职责时，其报表功能模块数据权限只定义报表查询、打印等功能，且只允许查看相关报表。操作流程：选择“职责名称”，点击数据权限按钮（图

7、1-4界面），进入图1-7所示界面，左上框选择功能模块名称，左下框选择功能模块所对应的细分功能模块（直接“√”选为选择右边框全部选项），右边框对数据权限进行“√”选，点击保存按钮完成定义。图1-73、基础数据模块定义：（1）部门定义流程：登录GS系统→基础管理→基础数据→组织→公司部门定义，如图1-8所示界面：图1-8选择公司部门定义功能，进入图1-9所示界面，点击同级增加按钮，在右边框输入编号、名称，选择部门类型（一般情况部门类型为“商场”时选“销售”、“管理部室”选“管理”），会计核算项选择“核算”

8、，点击保存按钮完成部门定义。左边框选择相应部门，点击下级增加按钮，对该部门进行下级部门定义。图1-9（2）员工定义流程：登录GS系统→基础管理→基础数据→员工→员工定义，如图1-10所示界面：图1-10选择员工定义功能进入图1-11所示界面，点击增加按钮，右边框输入“员工编号”(系统自动编号或手工输入)、“员工姓名”，点击保存按钮完成定义（保存前必须“√”选“会计核算”选项，否则在制单时，该员工不作显示）。图1-11当某员工离职或调离本单位