总账报表岗位交接x

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1、一、每月2号下班前完成快报D:/财务报表/月报资料/月报/*月/JScz-150*1、准备资料：CRC_B00_GL_试算平衡表(仅科目段)、CRC_B00_GL_试算平衡表(多维度)-234带成本中心、CRC_B02_GL_产品销售及库存变动表-3458带关联、2015.*月常州工厂销量收入及费用还原（江销分提供）、CRC_B00_GL_损益表2、JScz-150*中销量、销售收入按“产品销售及库存变动表”分对外、对区域内进行填列（销量需要与江销分核对），对外收入要加上“2015.*月常州工厂销量收入及费用还原”中的折扣。3、JScz-150*中销售费用不包

2、含“销售费用-特许权使用费-商标使用费.雪花”；销售费用明细中1）分销——运费、2）渠道——折扣、3）消费者促销——促销费、4）除人工费、摊销费用、折旧外费用，均放入“办公管理”4、JScz-150*中税后利润必须与损益表一致5、完成后，发邮件，按“试算平衡表(多维度)-234带成本中心”备注成品库与瓶箱库费用合计。邮件发罗鹏辉，抄送领导、朱霞（先发罗中贤进行核对确认）二、每月3号下班前完成HFM接口关帐：在总账主管权限下，选择“机构期间控制”，查询当月期间，把状态改为关闭，并保存。完成关帐后，才可进行HFM接口处理。1、维度常见错误：1）2201~22025

3、20101增减变动为MOV450、MOV453、MOV023，应改为MOV121，若无客户，应补充S:100655中国有；2）1404~1404010101；3）1901~1901020504；4）2241360101；5）5001~5001040101；6）1403~1403020101增减变动为MOV004、MOV009，应改为MOV450、MOV453；7）1411010201增减变动为MOV455，应改为MOV450、MOV453；8）MOV088，注意固定资产增加值是否与在建工程减少值一致在总账会计权限下，日记账行查询中进行修改。若修改，HFM接口需

4、要从初始化开始重新跑。2、手工拆分——流动非流动151）预付账款—预付在建工程款非流动2）无形资产—土地使用权非流动3）累计摊销—土地使用权非流动4）其他应付款—集团往来—附属子公司—中国有流动5）其他应付款—集团借款—本金—中国投流动6）其他应付款—集团借款—应计利息—华创流动7）其他应付款—集团借款—应计利息—中国投流动8）长期应付款—集团借款—本金—华创非流动（需要在CRC中修改）9）递延收益—政府补贴非流动10）其他应收款—保证金流动11）财务费用—利息支出—集团贷款利息支出—内部短期借款—附属子公司—利息5年内完成HFM接口后，进行CRC系统（FMC

5、S）调整1、长期应付款—集团借款—本金—华创中的金额从流动调整至非流动，如下图2、询问李景云，当月是否有杭州托板事项，若有，了解托板数量调整金额A为当月杭州托盘数量*单价240元/块；1221其他应收款—1分ICP:122112—其他应收款—押金—包装物押金—杭州A—1分账龄:122112—其他应收款—押金—包装物押金—0-90天A—3分增减变动:122112—其他应收款—押金—包装物押金—MOV121本年其他变动A2202应付账款—分增减变动:应付账款—杭州—MOV121本年其他变动原金额—A—1分ICP:应付账款—杭州—YTD本年累计原金额—A220122

6、022203分账龄:应付账款—杭州—AG04-61—90天原金额—A3、提取固定日记账154、把固定日记账加载入当月5、检查流程控制，是否通过15若未通过，检查是否资产负债不平衡若平衡差异-0.01，调整其他应付款—其他2241其他应付款—1分ICP:224199—其他应付款—其他-0.01—1分账龄:224199—其他应付款—其他-0.01一、每月4号上午9点前完成CRB系统1、跑MCS接口，至数据生成2、http://10.0.4.36:19000/workspace/index.jsp在CRB系统中从FMCS、FMS执行导数，注意检查导数结果。若日志中列

7、表中最后一位不为零，联系胡国强，维护产线3、完成CRB补充报表D:/财务报表/月报资料/月报/*月/CRBFMCS(雪花V7)_150*_JScz151）经营性资本支出：在建工程—本年增加减本年减少，固定资产本年增加2）逾期账龄表：应收会计权限下，CRC_B00_AR_应收科目帐龄报表(优化版)，关联公司要分开填写；其他应收款净额，按CRB系统中“补充表校验5”填写3）递延收益变动表：修改已摊销月份，本年度摊销=月份*11870.5，在CRB系统中“补充表校验8”填写“账面净值非流动部分”4）应付职工薪酬：按“CRC_B00_GL_试算平衡表(仅科目段)”应付

8、职工薪酬—日常奖金、年终奖5）固定资产