出纳职务说明书.doc

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1、出纳职务说明书岗位名称出纳岗位编号所在部门防城港项目经理部岗位定员直接上级财务经理、项目经理直接下级所辖人数岗位分析日期本职：负责项目部的财和物的管理职责与工作任务：职责一职责表述：办理现金收付和银行结算业务工作任务按照国家财经法规办理结算业务认真执行公司的财务制度，严格遵守岗位原则工作。职责二职责表述：负责项目部成本核算、做好下月资金计划和登记帐簿工作任务1、按各种费用支出、收入分类核算、填制月报。向公司提供准确的财务资料2、每日做好帐簿的登记，保证日清月结。做到现金日记账簿余额与库存现金、银行日记账簿与银行对账单余额相符。3、做好下月资金计

2、划，保证项目部有资金周转。职责三职责表述：保管库存现金、有关印章、空白收据和空白支票。工作任务1、保管现金、有关印章、空白收据和空白支票，保证现金、印章、空白收据和空白支票的安全完整。2、现金的支出、印章的使用和票据的签发要严格按照规定用途使用。3、各种票据要办理领用和注销手续4、印章的使用要办理登记手续。职责四职责表述：负责工资核算与发放工作任务1、根据人事部的工资、津帖标准和项目部考勤表计算工资代扣各种扣款。2、发放工资。职责五职责表述：协助项目部工作、完成财务部指派的任务工作1、协助项目部瓴导进行月底结算，向甲方追工程款拔款。任务2、积极

3、配合项目部领导审核账目工作。3、协助办公室工作。4、完成财务部指派的任务，按月做好上报的各种财务报表。权力：1、拒绝报销不符合财务报销制度的票据。2、出席财务部会议。3、定期到公司财务部汇报工作。4、项目部一切货币资金的来龙去脉有权知晓。5、有提出合理安排利用资金的意见和建议权利。工作协作关系：内部协调关系财务部、设备部、人办资源部及各项目部外部协调关系甲方、乙方、开户银行及其他有业务来往的单位。任职资格：教育水平中专以上专业财务会计或以其相关的专业培训经历财务培训经验1年以上经验知识财务、金融知识技能技巧掌握WORD,EXCEL以及安易或用友

4、等办公软件使用方法其它：使用工具设备计算机、电话、传真、保险柜工作环境室内工作时间特征无固定休息所需记录文档项目部月报、现金票据报销登记表、银行票据报销登记表、业务招待登记表、通讯费报觥登记表、白条报销登记表、备注：