用友总账系统培训.ppt

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1、用友总账系统培训总账系统概述总账系统初始化日常会计业务处理出纳管理账簿管理期末处理财务管理教研室第一节总账系统概述总账系统的任务是通过输入和处理各种记账凭证或原始凭证，完成记账和结账以及银行对账工作，生成并查询和打印输出各种日记账、明细账和总分类账。一、总账系统的功能系统设置凭证出纳账表期末P28实务二、总账系统与其他系统的数据传递关系三、操作流程10.账簿管理11.出纳管理12.查询各种辅助账9.制单、记账13.自动转账14.试算并对账15.结账16.会计档案备份17.打印各种账簿月末本月凭证都已记账完毕若账簿有误应查明原因并调整开始下月工作

2、2.增加新账套1.安装总账系统3.进入总账系统4.建会计科目5.建立部门、个人、客户、供应商、项目目录若使用辅助核算7.录入期初余额6.定义外汇及汇率8.设置凭证类别YN建账新用户8.账簿管理9.出纳管理10.查询各种辅助账7.制单、记账11.自动转账12.试算并对账13.结账14.会计档案备份15.打印各种账簿月末本月凭证都已记账完毕若账簿有误应查明原因并调整开始下月工作2.进行数据转换1.安装总账系统3.进入总账系统4.建会计科目6.财务分工及账簿选项调整建账5.调整部门、个人、客户、供应商、项目目录老用户8.账簿管理9.出纳管理10.查询

3、各种辅助账7.制单、记账11.自动转账12.试算并对账13.结账14.会计档案备份15.打印各种账簿月末本月凭证都已记账完毕若账簿有误应查明原因并调整开始下月工作2.建新年度账1.完成上年各项工作3.进入总账系统4.调整会计科目6.结转上年余额建账5.调整部门、个人、客户、供应商、项目目录第二年如有些单位上年的账还未结完,但又要继续录入新年的凭证,这时,也可先做第2、3、4、5、8步，填制新年度的凭证，但不能记账，等上年度的账结完后,再做第6、7步，然后继续制单或记账。第二节总账系统初始化基础参数会计科目外币及汇率凭证类别结算方式分类定义编码档

4、案期初余额操作员明细权限首次启用总账系统，一般应由账套主管注册进入。启动企业门户，单击财务会计，双击总账。单击【开始】按钮，依次指向【程序】、【用友ERP-U8】，然后单击【财务会计】、【总账】；注册登录，启动总账。1、总账系统的启动与注册在“总账”窗口中，单击“设置”菜单中的“选项”，打开选项对话框，其中包含“凭证”、“账簿”、“会计日历”、“其他”四张选项卡。P68-70实务2、设置账簿选项总账系统的启用日期不能在系统的启用日期之前。已录入汇率后不能修改总账启用日期。总账中已录入期初余额(包括辅助期初)则不能修改总账启用日期。总账中已制单的

5、月份不能修改总账的启用日期，其他系统中已制单的月份不能修改总账的启用日期。第二年进入系统，不能修改总账的启用日期。本功能完成对会计科目的设立和管理，用户可以根据业务的需要方便地增加、插入、修改、查询、打印会计科目。11 种辅助核算：包括部门、个人、客户、供应商、项目五种辅助核算以及部门客户、部门供应商、客户项目、供应商项目、部门项目及个人项目六种组合辅助核算。一个科目设置了辅助核算后，它所发生的每一笔业务将会登记在辅助总账和辅助明细账上。P71-74实务3、设置会计科目在【总账系统】中，单击【设置】菜单下【会计科目】，打开“会计科目”对话框；单

6、击〖增加〗按纽，进入“会计科目_新增”对话框，按照事先设置的科目编码方案，从上到下逐级输入科目编码，且不能重复。输入完成后，点击〖确认〗按纽，保存刚才的输入；点击〖取消〗按纽，取消刚才的输入。新增会计科目在“会计科目”对话框中，将光标移到要修改的科目上，用鼠标单击〖修改〗或用鼠标双击该科目，即可进入会计科目修改界面。用鼠标单击〖修改〗按钮，进入修改状态，用户可以在此对需要修改的项目进行调整，修改完毕后，用鼠标单击〖确认〗按钮，如果想放弃修改，用鼠标单击〖取消〗按钮即可。如果要继续修改，用鼠标单击，〖第一页〗〖前页〗〖后页〗〖最后页〗找到下一个需

7、要修改的科目，重复上述步骤即可。修改会计科目在“会计科目”对话框中，将光标移到要删除的科目上，用鼠标单击〖删除〗，即可删除当前会计科目。已经使用的科目不能删除。非末级科目不能删除。删除会计科目没有会计科目设置权的用户只能在此浏览科目的具体定义，而不能进行修改。已使用的科目可以增加下级，新增第一个下级科目为原上级科目的全部属性。以下情况有一种成立，该科目即为已使用科目：①已有授权系统；②已录入科目期初余额；③已在多栏定义中使用；④已在支票登记簿中使用；⑤已录入辅助账期初余额；⑥已在凭证类别设置中使用；⑦已在转账凭证定义中使用；⑧已在常用摘要定义中

8、使用；⑨已制单、记账或录入待核银行账期初。除4、6、7、9项外，符合上面任何一种情况的科目增加下级科目时，自动将原科目的所有账全部转移到新增的下级第一