财务部现金出纳职务说明书.doc

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1、财务部现金出纳职务说明书职务名称：现金出纳职务编号：LN-FI-102直属上级：资金管理组组长所属部门：财务部工资级别：直接管理人数：岗位目的负责和现金收付相关的工作，保证现金资产安全性。工作内容：1）执行现金收付业务（包括日常报销、借款、债权、债务收支、备用金核付等）；2）保管库存现金，做到日清、日结、日核对，保证帐实相符；3）协助建立并执行定额备用金制度；4）保管银行予留印鉴的人名章，复核并在银行出纳转来的支票和汇票加盖人名章；5）督促个人借款及时清帐，对于借款人清帐及时性负责；6）银行凭证的制单工作；7）登记销售回款表，每周编制回款统计表

2、；8）编制月度个人欠款统计表，并报内部报告编制人；9）保存现金收款收据，对使用完的整本收据交会计档案保管员存档；10）领导交办的其他临时工作。权限与责任：1．权限：1）对备用金制度、内部借款制度的建议权。2）对报销票据的审核权。3）对更合理、高效的工作流程的建议权。2．责任：1）对现金帐目数据的及时、准确性负责。2)对库存现金的安全负责。3)对备用金制度、内部借款制度的执行情况负责。所受上级的指导：接受资金管理组组长和财务经理的书面及口头指导同级沟通：财务部其它岗位人员和会涉及到公司现金的人员。所予下级的指导：关键业绩指标指标项目量化目标指标权

3、重1。现金收付业务的准确完成投诉次数每月为060%2．银行凭证的录入及时：银行凭证包括：电汇汇出、电汇回单、进帐单等20%准确：每月投诉次数为1次10%3．回款登记与核对100分20%4．个人往来帐清理工作100分10%5．财务安全性达到安全要求10%岗位资格要求：l教育背景：大专以上学历，财会专业。l经验：1年以上相关经验。岗位技能要求：l专业知识：会计基础知识，现金管理知识。l能力与技能：口头沟通，准确性；计算机应用技能，思维清晰。