固定资产主表填报手册.docx

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1、固定资产主表填报手册固定资产主表共有24个字段，各分公司须按下列要求对其进行填报，填报完成后上传给总部信息人员，进行系统导入，对数据进行初始化。（1）大区名称：必填项；记录信息资产实物所在大区名称；（2）公司名称：必填项；记录信息资产实物所在公司；（3）公司代码：必填项；登记实物所在公司代码，各公司以实物帐在哪个公司就由哪个公司进行初始化数据整理；（4）记帐公司代码：必填项；实物最初入账的公司代码，可通过财务系统进行查看，一般情况下，只有实物地理位置发生变更，如转移、调拨的情况，公司代码与记账公司存在不一致的情况。（5）部门名称：必填项；根据实物所在的部门进行填报，如：信息部、财务部、**门

2、店。（6）成本中心：必填项；办公区根据实物所在**部门对应的成本中心填报，门店填门店代码。（7）门店级别：办公区不填这一行，只有为门店才填。记录信息资产实物所在门店的级别，包括D1、D2、D3、D4、D5、D6、乐购仕、乡镇店、精品店、旗舰店；若为门店必须填列。（8）工号：使用该资产的人员工号，对于实习生还没有工号的，填所属部门领导的工号，对于店面XX品类登记目前督导的姓名工号，收银登记总收的姓名工号，店办和内库的能细化至个人就登记个人，无法细化至个人的，登记店长的姓名工号。必填项（9）姓名：必填项；自行对照工号填姓名，对于店面XX品类登记目前督导的姓名，收银登记总收的姓名，店办和内库的能细

3、化至个人就登记个人，无法细化至个人的，登记店长的姓名。（10）资产存放地点：便于查找实物与盘点，以物理区域填报，可分为：、办公区：办公区**楼**部门；、门店：**店**楼**店办/品类/收银台/服务台/仓库/VIP服务中心/现场客服办公室/3C服务中心；（11）资产类别：选择填报,上线范围大件低值易耗及固定资产，注：主机与显示器同一编码的类别记入电脑类，单独建码的分别归类登记；（12）资产属性：包括固定资产、大件低值易耗品、小件低值易耗品；（13）资产品牌；对应信息资产的品牌；（14）资产型号：能找到SAP商品编码的，资产型号与SAP商品名称一致，无商品编码的，根据实物的名称据实填列。（1

4、5）商品编码：能找到SAP商品编码的，必须填写，若为早期的资产，已找不到商品编码的，现可不填；对于后期新购入的商品，必须填写商品编码。（16）资产编码-主卡片：要求有资产编码的一定要填。（17）资产编码-子卡片：现可不填写，该字段是征对后期低值易耗品的上线，对于弱电工程含有子卡片的，填写子卡片；（18）配置：主要登记电脑的配置按格式（CPU/内存/硬盘）填报；（19）序列号：必填字段，序列号是资产的唯一编码，特别是征对没有资产编码的商品，序列号就是跟踪该资产变动的唯一的标识。（20）资本化日期：资产入库日期；（21）设备状态：必填项；包括在用,闲置,维修,报废,盘亏；（22）维保属性：当设备

5、为维修状态时，需要填列此项。包括在保,超保,维修站保外供应商保内；（23）资产残值：根据资产编码从SAP自动取值，定期更新（24）备注：描述XX店闭店物资，或其他特殊情况。