财务各部门职位说明书.doc

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1、财务类职位讲明书综合库部门名称：综合库上级部门：库管部下属岗位：综合库管员部门本职：非生产性物资、备品、备件的收、发、存与治理。要紧职能：（1）入库物品验收，办理入库手续并登记台帐。（2）定期盘点库存物品，配合会计部盘点。（3）对库存物品进行分类存放与治理，对专门货品进行专门治理或存储。（4）每月定期上报库存月报表，进行库存分析，及时上报预警信息。（5）库存物品报损、报失、报废工作，并制定预防与纠正措施。（6）与有关部门协调，保持常用物品适量储备。43/43（7）办理物品出库手续，登记物品领用台帐、核查财产登记卡。（8）综合库

2、的安全、防火、卫生工作。（9）综合库工具、设备设施的维护与治理。（10）综合库各种单据及资料的保管与定期归档工作。管辖范围：（1）综合库所属职员。（2）综合库工作场所与卫生责任区。（3）综合库工具、设施、设备。原料库部门名称：原料库上级部门：库管部下属岗位：原料库管员部门本职：原材辅料、包装物、半成品的收、发、存与治理。要紧职能：（1）入库物品验收，办理入库手续并登记台帐。（2）开具收货单。（3）库存物品报损、报失、报废工作，并制定预防与纠正措施。（4）定期盘点库存物品，配合会计部盘点。43/43（5）对库存货品进行分类存放与

3、治理，对专门的原材料进行专门治理或储存。（6）每月定期上报库存月报表，进行库存分析，及时上报预警信息。（7）办理物品出库手续。（8）原料库的安全、防火、卫生工作。（9）原料库工具、设备设施的维护与治理工作。（10）原料库各项单据及资料的保管与定期归档工作。管辖范围：（1）原料库所属职员。（2）原料库工作场所与卫生责任区。（3）原料库工具、设备设施。预算室部门名称：预算室上级部门：财务中心下属部门：预算员部门本职：日常经营预算、项目投资预算要紧职能：43/43（1）编制可能收益表。（2）编制可能资产负债表。（3）预测投资收益率。

4、（4）预测投资回收期。管辖范围：（1）财务、投资预算。（2）办公场所及其有关设备设施。兼管职能：（1）计算和预测投标、招标的标价。预算部部门名称：预算部上级部门：财务治理部下属岗位：预算员部门本职：企业预算编制、平衡、分解、下达及执行情况反馈要紧职能：（1）编制企业年度预算，并依照预算执行情况进行季度调整，月度分析；（2）43/43编制可能损益表、资产负债表、财务状况变动表、现金流量表；（3）监督操纵各部门预算开支；（4）预算企业各项经济活动的投入产出比；（5）对新项目或技改项目作投资预算：预测投资风险，收益率及投资回收期；（

5、6）计算和预测投标、招标的标价；（7）对预算执行情况及时反馈；（8）对企业进展状况及潜力做出预测。管辖范围：（3）预算部所有职员。（4）预算部办公场所及其相关设备、设施。（5）预算部卫生责任区。信用部部门名称：信用部上级部门：财务中心下属部门：信贷员、清欠员、客户信用评估员部门本职：信用治理要紧职能：43/43（1）收集相关资料和信息。（2）对与企业有业务接触的单位进行信用评估。（3）向销售员和追款员下达追款指标。（4）向销售部门提供信用评估报告。（5）操纵商品赊销，分期付款以及在商品交易基础上发生的预付定金、预付货款的额度。

6、管辖范围：（1）办公场所及其相关的设施设备。投资部部门名称：投资部上级部门：财务总监下属部门：融资员、信贷员、投资运作员、项目筹建员、资产治理员部门本职：集团投资及债权的治理。要紧职能：1.制定投资部的工作制度、工作规划，报批后执行。2.贯彻执行集团各项规章制度。43/433.编制投资预算，投资打算及投资项目可行性报告，报批后实施。4.对公司债权、债务、资产实行总体治理。5.进行股票、证券的投资运作。6.集团内部技改项目审批、调研上报。7.集团资金收支的打算、预算与审批治理。8.集团公司资金运行情况，下属公司资金流淌情况进行监

7、察分析。9.集团融资活动的打算、组织、实施。兼管职能：1.对有关企业进行信用评估。管辖范围：1.投资预算。2.公司债务债权资产。3.公司投资行为。4.所属的办公场所及设备设施。税务室部门名称：税务室43/43上级部门：会计部下属部门：税务会计部门本职：处理公司内外税务事务要紧职能：1.依照国家有关税务法规、政策和公司有关制度，制定税务室工作制度，并报批执行。2.编制企业各类税务报表。3.审核保健品公司、制药公司、生产公司、科研公司报送的各类税务表。4.审核集团公司增值税发票。5.参加税务局有关会议。6.到国税局、地税局申报纳税

8、。7.开具保健品公司、制药公司发票。8.解释各下属公司提出的税务问题，传达税务新政策。9.按照国家税收法律、法规和有关政策缴纳集团、保健品公司、制药公司、生产公司、科研公司税款。兼管职能：管辖范围：43/431.增值税发票及有关税务资料、文件。2.税务室及其有关设备设施。收款