速达进销存初始化演示文稿.ppt

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1、3GFamily速达5000培训课程速达软件技术（广州）有限公司2008年3月第二节帐套初始化目录帐套初始化的重要性基础资料公用资料业务初始化账务初始化本章小结帐套初始化的重要性初始化的工作，看似繁琐，但非常重要。系统的初始化，涉及的相关数据浩如烟海，而且相互关联，一旦工作没有到位，日后很多其他的功能将没法使用。因此，在系统的实施初期，要充分认识到基础信息初始化的重要性与复杂性，通过集中组织人力物力，全面做好相关的初始化工作。如果初始化工作不能完成，将会导致基础数据的不完整，结果影响到相关功能的使用。基础资料公用资料业务初始化出纳账户初始

2、数据银行资料账务初始数据库存初始化往来单位初始化固定资产初始数据币种出纳账户结算方式费用项目客户资料供应商资料货品资料会计科目地区资料存货类型往来单位类型货品类别单位组员工资料员工类型部门资料POS机器柜台资料POS班次自定义选项固定资产使用状况固定资产类别固定资产增加方式固定资产减少方式STEP1STEP3STEP2凭证摘要科目类别项目*注:库存初始化包括“货品库存初始化”、“估价入库初始化”、“委托代销初始化”、“发出商品初始化”等信息。初始化流程图设置库存价格仓库资料基础资料--会计科目会计是替企业经济活动中所有的收付及相关事项作账

3、务处理，在处理的过程中，针对各会计事项之性质与内容，必须取以特别的名称，以为记账之标的，这个名称就叫做会计科目，会计科目也是各种分类账设立的标准及制表的工具。会计科目是财务部门做账的必备工具，本模块根据企业会计制度的规定为您提供了一套标准的会计科目。同时您还可以根据做账的需要保存新增一级科目和明细科目，便于您进行日常账务处理。操作说明（一）科目代码科目代码由两部分组成，第一部分为该科目的上级科目代码，该栏为灰色状态，表明不可以修改（下同）；第二部分则是本级会计科目编码，您可以随意定义，但其长度必须与系统初始设置的该级科目编码的长度一致。新

4、增第一级会计科目时，则第二部分被隐藏，第一部分则可以编辑；科目名称科目名称，即为会计科目的全称，在实际使用时，我们在该输入柜录入会计科目相应的名称即可，长度为20位字符；科目助记名在实际使用中，我们可以通过录入会计科目的首字母等方式来帮助您能快速记住常用的会计科目，以便在编制会计凭证时能够加快速度；科目类型系统预先设定了相应的科目类型，请根据会计科目的实际属性选择；余额方向定义该科目的余额方向。余额方向的设置关系到该科目期初余额的计算，请务必设置正确。操作说明（二）货币核算货币核算包括三个选项：核算现金流量、期末调汇、核算外币。（1）核算

5、现金流量对于参与现金流量核算的会计科目，用户必须在此定义，即单击该选项使其打勾（“√”）。如果用户不在此定义，相应科目产生的会计凭证不能参与现金流量数据分配，无法提供现金流量报表。在本系统将现金、银行存款、其它货币资金默认设置须核算现金流量；（2）期末调汇当会计科目核算外币时该选项变为可选状态，根据需要设置即可；（3）核算外币用于设定该科目是否有外币核算，如需核算，先单击[核算外币]前的单选按钮，再单击[币种]栏中的下拉按钮，从中选择您所需核算的外币币种，一个明细科目只能核算一种币种（这里的外币币种是您在币种资料中录入的或在此增加的）；您

6、在此处对核算币种的定义将会涉及到今后的会计业务处理，如果定义为核算外币，则该科目发生业务时，系统将允许使用外币处理窗口（如凭证录入时），否则将只允许使用记账本位币处理。操作说明（三）辅助核算系统提供了货品、部门、员工、项目、数量、往来账等五个辅助核算项目。这样既可以简化科目结构，又可以提供多种分析途径，并实现多个项目的组合查询。例如：企业的往来客户单位有1000个以上，如果将往来客户设置成明细科目，那么，应收账款的二级科目至少达到1000多个，而如果通过辅助项目来进行核算也同样可以达到对往来单位进行管理的目的，并且可以大大提高操作效率；注

7、意事项：选择数量辅助核算时，还应选择对应的计量单位。辅助核算项目应针对最低一级明细科目进行设置，否则无法满足您的要求。账套启用后，如果对科目的辅助核算项目进行设置时，您无法录入该项辅助项目的初始数据；这种情况会造成总账与辅助项目总账汇总出的数据会出现不一致的情形，请您务必注意。凭证需要经过出纳签字才能被登账如果选择此项，则含有此科目的会计凭证必须经出纳签字后才能登账。系统将现金、银行存款、其它货币资金默认设置为凭证须经出纳签字。对于系统中的某些项目来说，每个用户都可能会用到不同的名称，因此我们提供了一个自定义的功能，可以让用户自己录入常用

8、的名称。系统提供的这些自定义选项包括四类：运输方式、合同类别、项目类别、项目状态，用户可以任意定义自己常用的项目名称。基础资料—自定义选项基础资料--部门资料系统在编辑某些业务单据时需要选择部