海川实业价值分析报告.ppt

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1、2013年11月创新风投投资部配色表投资亮点灵活的民营企业体制团队经验丰富高端制造定位明确技术工艺水平先进我国军费开支持续快速增长政策扶持军工资质完备客户稳定订单供不应求硬件设施完善加工能力领先产品价格优势生产效率占优提纲ContentsContents配色表公司概况1所属行业信息2市场情况分析3公司竞争力分析4结论及建议8财务分析5增资方案6投资风险与投资预测7公司基本情况基本信息经营范围资产经营人力资源2002年8月成立位于自贡市注资2396万元定位高端精密制造法人刘建文加工生产航空零部件军工产品燃气轮机叶片高炉

2、余热回收发电装置核电叶片以及各类机加产品钢结构铆焊件2012年收入7226万元净利2014万元销售毛利率32.4%销售净利率27.9%总资产收益率10.7%2011年收入5426万元净利1909万元销售毛利率41.6%销售净利率35.2%总资产收益率14.0%公司总部总员工数197人30岁以下80人30岁至50岁106人50岁以上21人本科及以上8人大专47人中专及以下162人比2011年新增员工21人股东出资情况股东名称出资额(人民币元)出资形式股份比例刘建文18,272,769.00货币76.27%德同银科4,7

3、91,484.00货币20%邓利平510,176.00货币2.13%梅彦雷382,991.00货币1.60%合计23,957,420.00100%历史沿革海川实业成立公司增资公司增资2002年8月，自贡市海川实业有限公司由刘建文、邓利平、梅彦雷三位自然人股东共同投资组建，法定代表人为刘建文。2009年8月，公司股东刘建文以货币资金增资3,600,000.00元。本次变更后，股东刘建文出资金额变更为5,543,000.00元，持股比例变更为93.95%。2011年11月，公司增加注册资本1,916,594.00元。由成

4、都德同以人民币37,000,000.00元认缴，其中1,916,594.00元作为新增注册资本金；2011年12月，公司增加注册资本1,766,374.00元，由股东刘建文以货币资金34,100,000.00认缴；公司于2011年12月28日由出资人刘建文将实物增资部分以货币方式补足。2008年2009年2011年2012年至今2012年6月，公司股东会决议一致通过由资本公积转增实收资本14,374,452.00元，按转增前股东持股比例转增，转增完成后公司注资资本、实收资本变更为23,957,420.00元，各股东持

5、股比例不变。公司增资管理团队董事长总经理董事长助理财务主管销售部经理生产部经理刘建文，男，1968年1月出生，中共党员，自贡市海川实业有限公司创始人，现任公司董事长。主要经历：1986~1990年在武警玉溪支队服役；1990年开始经商并创立海川贸易有限公司；2002年创立本公司并任公司董事长。曾荣获自贡市首批“示范经营管理人才”、自贡市“优秀党支部书记”、自贡市“学科带头人”、“光彩事业促进会四届理事会理事”、“自贡市企业负担监督员”等荣誉称号。毛静霖，男，1963年12月出生，本科，中共党员，现任公司总经理。主要工

6、作经历：自贡市长征机床厂、长征铸造公司、长征精密铸锻公司，曾任长征集团公司副总裁，主要从事技术管理、经营管理等方面的工作。荣获自贡市“优秀经营管理人才”奖。2012年3月至今，现任自贡市海川实业总经理兼技术负责人，主持公司全面工作。刘洪梅，女，1966年9月出生，本科。曾任江苏炎黄在线股份有限公司（任董事会秘书），托普集团（投资部副总经理），浙江报喜鸟集团（董事长助理），2012年4月起就职于海川实业。李奕，女，1971年4月出生，大专，中共觉员，现任公司财务部经理。主要工作经历：自贡空压机总厂，自贡山川气体压缩机有

7、限公司，主要从事会计工作、财务管理工作。自2012年4月至今在公司分管财务工作。销售部经理：梅彦雷，男，1970年3月出生，大专，中共党员，高级营销员，现任公司营销副总，工会主席。主要工作经历：自贡长征机床厂，自1998年5月至今就职于海川贸易有限公司、海川实业有限公司，现分管公司营销工作。生产部经理：李福荣，男，1968年3月出生，现任公司生产厂长。主要工作经历：1986~1990年在武警玉溪支队服役；1990年加入海川实业公司至今。主要从事采购、销售、生产管理等工作，现负责公司生产管理工作。公司产品概况公司生产概

8、况军工资质完备高端精密设备配置数量领先8项专利技术，研发能力领先掌握核心工艺，不易复制客户稳定，订单供不应求资质认证序号获得日期证书名称证书有效期备注12012.12.24三级保密资格单位证书2012.12.24-2017.12.23证书编号：SCC1303322012.10技术中心认证书认定海川实业技术中心为四川省企业技术中心32011.11