U8V121产品新增功能_财务领域.ppt

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1、U8+V12.1新增功能介绍-财务领域财务开发部2015年3月30日二、应收、应付一、总账三、固定资产科目余额表支持按辅助项展开报表科目栏目显示全级名称期末损益结转支持按业务员结转凭证界面支持定位分录行付款申请单改进跨系统转账规则改进部门权限控制部门转移申请及审批资产条码插件产品化目录/content四、成本管理成本核对修改单据检查修改报表联查报表区分专用与共用材料六、标准成本五、存货核算成本来源存货价格分析发出商品核算标准成本差异调整单余额表-按辅助项展开支持按辅助项展开科目余额，使查询数据更便捷，不需要再进入多个报表汇总

2、出不同的余额结果：项目排序可以选择按照编码或者名称进行排序显示。辅助项间隔符支持选择“-”“/”或者空格。选择“包含没有业务发生的科目”复选项时，支持一次显示全部科目余额，包含本年度没有期初同时也没有发生的科目数据。选择“按照辅助项展开”复选项时，进入余额表中可以同时显示科目各辅助项余额。进入报表默认不选中该选项。科目辅助核算信息科目辅助核算信息支持辅助核算项目调整排序位置报表-科目名称支持显示全称报表科目支持显示全级名称，升级后默认显示末级名称。选项选择显示全级科目名称时，总账大部分报表科目名称显示为全级。期末损益结转-支

3、持按业务员生成转账凭证勾选此复选项，在生成损益凭证时，往来科目发生时有业务员信息的，按照业务员发生数据进行数据转出。转出凭证按照业务员发生数据进行转出，有利于客户业务员等和业务员相关报表进行数据分析。凭证-直接定位分录行选中某个具体分录行时，当前分录行后直接显示选中分录行行号在此处录入需要查看的分录行行号，回车后直接定位到查找行。其他新增关键特性序号模块功能点功能说明1总账综合账表综合账表下的报表支持小计和分级汇总功能。2总账综合账表综合账表中报表显示项包含自定义项时，支持将显示的自定义项作为报表过滤条件。3总账综合账表报表

4、增加“多栏展开项无发生数据时显示空列”过滤条件，选择该过滤条件后，报表交叉项为空数据时不再展现空列。4总账期初余额期初余额增加会计科目编码列。5总账凭证审核审核列表按照分录行展开时，支持按照辅助项、预算、自定义项值进行过滤查询。6出纳管理与总账对账支持按照日期范围进行过滤。7出纳管理票据票据领用生成凭证摘要中自动带入收款人信息。二、应收、应付一、总账三、固定资产科目余额表支持按辅助项展开报表显示科目全级名称期末损益结转支持按业务员结转凭证界面支持直接定位分录行付款申请优化跨系统转账规则改进部门权限控制部门转移申请及审批资产条

5、码插件产品化目录/content四、成本管理成本核对修改单据检查修改报表联查报表区分专用与共用材料六、标准成本五、存货核算成本来源存货价格分析发出商品核算标准成本差异调整单付款申请功能改进一、应用场景二、关键特性付款申请单据繁多，一张张打印很麻烦，需要批量打印，提高工作效率客户因为业务需要，核销方式采用按照单据核销，也需要严格控制付款申请的来源单据，避免核销出错，导致后续的付款申请无法完成。付款申请审核列表，增加批量打印单据的功能系统选项选择按单据核销，核销时也需要控制付款申请的来源单据必须一致才能核销完成按单据核销控制对应

6、来源单据1、设置核销规则：选择核销方式为按单据核销2、设置付款申请核销控制：勾选核销付款申请单对应来源单据按单据核销控制对应来源单据手工核销时控制效果付款单对应的付款申请单，有来源单据才能核销完成无来源的付款申请单无法完成核销跨系统转账规则一、应用场景二、关键特性应收业务和应付业务的不同，不能强制客户按核销规则核销，比如项目、部门、业务员，应收和应付的不可能都对应上。客户1个供应商是由多个业务员负责的，背书冲应付形成的预付款不能指定负责的业务员背书冲应付、应收冲应付（应付冲应收）设置新的转账冲销规则背书冲应付时，可以指定付款

7、单上的部门和业务员。跨系统转账规则背书冲应付其他新增关键特性序号模块功能点功能说明1应收应付实施工具改进期初收付款单模板，科目改为受控科目期初发票，增加表体科目，可以输入受控科目2应收应付核销处理等界面恢复【刷新】按钮3应付与出纳接口的完善出纳登记日记账后，删除票据保证金结算记录，应同时删除结算账户的记录，反之也如此。4应付出纳支付按钮隐藏应付系统打开付款单，隐藏【出纳支付】按钮。5应收应付汇兑损益改进改进汇兑损益算法改进取消汇兑损益效率二、应收、应付一、总账三、固定资产科目余额表支持按辅助项展开报表显示科目全级名称期末损益

8、结转支持按业务员结转凭证界面支持直接定位分录行付款申请优化跨系统转账规则改进部门权限控制部门转移申请及审批资产条码插件产品化目录/content四、成本管理成本核对修改单据检查修改报表联查报表区分专用与共用材料六、标准成本五、存货核算成本来源存货价格分析发出商品核算标准成本差异调整单按部门