U9V50组件化实施方案实例指导CM030 银行转账.doc

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1、U9V50组件化实施方案实例指导CM030银行转账　　U9V5.0组件化实施方案实例指导CM-030银行转账融合生态共享场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现5Q&A6场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现5Q&A6场景描述银行转账，主要是用来处理企业资金在两个账户之间的划转业务。　　1、相互划转的两个账户可以是不同银行的两个账户，也可以是同一家银行下的两个不同账户。　　并且支持不同币种的转账。　　yonyouNe

2、tworkTechnologyCo.,Ltd.　　2、通过填写银行转账单，记录资金划出银行、划出账号、划出币种、划出金额，以及【划入】的银行、账号。　　3、如果相互划转的账户是网银账户，可以通过网上支付功能，直接进行网上直接付款。　　场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现5Q&A6应用模式?银行转账?同币种转账（略）?异币种转账（介绍）yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyouNetworkTechnologyCo

3、.,Ltd.系统实现5Q&A6要点说明做银行转账前转出账号，转入账号，都必须维护银行账号期初，即将账号期初余额维护到系统，维护路径如下图银行账号期初；若期初余额为0，也需要维护一条记录yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.要点说明AAI银行存款科目，可以设置银行账号作为辅助核算，这样便于查询在总账科目表中查询银行账号余额，也便于总账与业务系统对账。　　设置路径如下yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现

4、5Q&A6财务部-现金银行录入转账单产品方案转账单审核yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.交易分录转总账转账单作废现金/银行日记账报表查询场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现5Q&A6系统实现-异币种转账yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.在【现金银行-参数设置】中，可以定义结汇时是否要求双方账号的本币金额是否一致，如果此参数设置为“是”，则系统自动将双方账号的本币金额调整为相等，反算结汇汇率，如后面图1；如果此参数设置为“否”，则

5、系统按结汇当时的实际汇率进行处理，同时双方账号的本币差异写入“外币折算差额”科目，如后面图2系统实现-异币种转账（图1）yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.说明当参数定义要求双方本币必须一致时，此时转出金额系统自动置为10.0000，且反算汇率为6.3291，与实际汇率6.3300不一；双方本币金额不存在差异系统实现-异币种转账（图2）yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.保存银行转账单时系统出现上图提示，说明会计科目模板未配置完毕，双方本币的差异要写入外币折算差额科目中，此科目是U9系统定义的【预设科目】

6、，企业可以根据自身实际情况，将此预设科目的取值结果对应到相应的损益类科目，如“管理费用”或其他费用，如后面图3应用模式-异币种转账，AAI设置（图3）yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.按此路径，进行会计科目模板设置；此操作的实际意义是将系统默认【经济分录】取值结果对应到企业实际【会计科目】中系统实现-异币种转账，AAI设置（图4）yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现-异币种转账（图5）yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现-网银付款（图6）yonyouNetwor

7、kTechnologyCo.,Ltd.如果转出账号是网银账号，且企业实现了银企直连则可以直接通过U9系统进行在线付款，这样大大节约了企业的交通成本以及时间。　　场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现5Q&A6。　　　　内容仅供参考