U9V50组件化实施方案实例指导GL010 总账基础.doc

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1、U9V50组件化实施方案实例指导GL010总账基础　　融合生态共享U9V5.0组件化实施方案实例指导GL-010总账基础场景描述1要点说明2yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.Q&A3yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.会计账簿建立后，依据企业会计管理及核算要求应进行总账各项参数及基础数据进行设置，以便账务处理。　　总账基础设置账务处理场景描述场景描述1要点说明2yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.Q&A3要点说明2yony

2、ouNetworkTechnologyCo.,Ltd.?会计期间?科目?科目编码结构?账簿、总账账簿?凭证类型、账簿凭证类型?总账参数设置?转回方案?公司间平衡?常用摘要?凭证记账信息?设置会计日历中各会计期间的划分方式，例如可以以“年”为会计期间的划分方式，一个会计年度只有一个会计期间；可以以“月”为会计期间的划分方式，则一个会计年度就有12个会计期间，以此类推；?会计期间的期间类型可以选择年、季、月、４周、周、日；?设置一个会计年度的起始日期、结束日期。　　以后每个会计年度将根据此起、止日期逐一新

3、增每个会计年度的会计期间；?会计日历被账簿引用，是每个账簿进行记账、核算的重要因素；?与会计科目、本位币一起构成会计核算的三要素；会计日历?每个账簿必须指定一个会计日历；?会计期间根据会计日历产生，每个期间的起始日期必须连续；?账簿会计期间引用账簿会计日历对应的会计期间，可定义调整期；?一个期间关闭，系统自动打开下一期间，允许打开的最大期间数（包括调整期）根据账簿参数；账簿会计日历账簿会计日历-调整期?每调整期的作用，是针对已结账的会计期间数据进行调整；?调整期彼此不能交叉，但可以包含；?调整期的最小

4、跨度为一个会计期间；?对期初的影响例如1月的调整期数据不影响1月报表，但影响2月报表期初，1-3月调整期数据不影响　　1、　　2、3月、1季报表，但影响4月、2季报表期初；?调整期起始、终止日期需在会计年度内，起始和结束日期取自普通会计期间的日期范围；起始日期同第一个被调整期间的起始时间，终止日期同最后一个被调整期间的终止日期；?调整期归属于被调整普通期间的最末期间；?调整期数据只对总账数据调整；要点说明2yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.?会计期间?科目?科目编码结构?账

5、簿、总账账簿?凭证类型、账簿凭证类型?总账参数设置?转回方案?公司间平衡?常用摘要?凭证记账信息?会计要素是对会计科目根据属性特征进行管理；?按经济内容以资产、负债、共同、权益、成本、损益等定义会计要素；?支持定义表外科目；?可以导入系统预置；会计要素?科目属性是将会计要素细化为流动资产、速动资产、货币资金、应收账款、存货、长期投资、设备无形资产；流动负债、长期负债；股本、成本、收入、费用等；?日常应用可按科目属性条件进行过滤；科目属性?标准科目是根据会计准则和制度制定，按经济内容以资产类、负债类、共

6、同类、所有者权益类、成本类、损益类等会计要素对会计对象进行分类后明确反映经济内容的核算对象；?可以设置多套标准科目表，在标准科目表下创建标准科目，每套标准科目可以被不同的账簿引用；?标准科目是组成会计科目编码结构中科目段的值。　　标准科目?创建账簿时，由账簿引用的科目编码结构确定引用哪个标准科目表，该标准科目表的所有标准科目自动带入该账簿的标准科目数据；?对账簿科目进行对数量核算、现金银行核算的设置以及对发生额、余额的控制，预算的控制方式等维护，以及辅助核算设置、备查簿设置、核算币种设置、授控系统设置

7、等；?主账簿的科目与内账的科目必须相同；?如果编码结构是定义了平衡段，账簿科目支持按不同的二级核算主体（平衡体）定义科目的各种属性；账簿科目?会计科目的末级科目组合码，按照编码结构，根据段及段值展开得到末级组合码生成；?支持动态插入，即会计科目可以在凭证制单，凭证模版维护，定义公司间平衡规则，录入期初余额等业务时动态生成；?会计科目的核算信息根据账簿科目默认带入，用户可改。　　会计科目要点说明2yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.?会计期间?科目?科目编码结构?账簿、总账账簿

8、?凭证类型、账簿凭证类型?总账参数设置?转回方案?公司间平衡?常用摘要?凭证记账信息科目编码结构?用于为用户系统建立一套满足用户个性化应用要求的科目体系；?可以定义多个科目编码结构供不同账簿引用；?编码结构定义结构编码结构名称分隔符号段1段2段3段…段30；?科目编码结构最多支持30个段；?各段做为定义账簿科目的辅助核算；?限定包括平衡段、科目段、普通段、公司间平衡段等；?显示顺序可调整；要点说明2yonyouNetworkTechnologyCo.,L