机构部直销和专户报表测试工作会议纪要-20130613.doc

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1、机构客户部直销和专户报表测试工作会议纪要会议时间：2013年6月13日16:30-17:00会议地点：北京银行803会议室参加人员：工银瑞信：陈颖颖、贺庆洲联恒创业：吴义会议内容：会上机构客户部对5月24日所提需求变更修改结果进行了确认。并就“机构客户部直销和专户报表系统”进展及测试计划进行了讨论，形成以下纪要：一、直销交易账户份额规模报表,新加字段:基金代码,基金名称,基金类型,增加查询条件。二、专户客户信息维护,增加到期日期字段。三、修改"是否到期"列的查询逻辑。四、专户净值报表中,添加"期初净值"字段,在查询和导出中都添加。五、修改"专户份

2、额按分部统计"改为"专户规模按分部统计",同时,修改为按"分部归属","业务板块"统计数据。六、会后由信息科技部开通测试账户，以供机构客户部测试。测试无明显问题，经机构客户部确认后，计划于6月24日移入生成系统继续测试，并于6月28日验收。