财务部职权范本36个doc 0012).doc

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1、江苏广电项目现场访谈整理刘兵财务部助理参加人员：平浩、赵俊明时间：2004/08/24（16:45—18:00）主访：平浩整理：平浩======================================================================基本情况原来是电视台，去年竞聘到负责审计、综合等。内部财务控制原来主要报销的审核。主要是事务性工作，最近一个月才把权力下放。内部审计半年组织抽查审计，全年进行全部审计。从集团成立就开始做。审监部主要是管人的角度，而不是监督经济活动。财务控制重大财

2、务事项（对外投融资、固定）出台对4个中心财务管理制度。本来设想以周台和频道为中心，（周台、分管副台、事业部领导），授权主要是支出权限（频道5000，事业部1万，副台2万；公司制运作的频道总监1万）对重要流程（采购、基建）基本没有控制，财务只是付款。普遍的想法：电视有钱，能要则要。信息系统电视机构报现金流日报、周报。上用友软件，信息共享。目前广播和电视目前已经运行不错，但广电专版6月份才拿出来，还有一个磨合过程。广告管理系统正在磨合。广告管理系统主要监控广告量、广告回款。以后，集团财务部问题：人治大于法治副台兼事业

3、部下属部门的董事长，事业部如何管理？委派出去的财务人员，没有控制权？（应该有任免建议权）财务人员素质不高，许多凭关系进来，资产管理是一个很大问题，固定资产不清楚，资产质量、情况都不清楚，没有固定资产台账。不提折旧。准备搞电视和广播固定资产清查。