总账会计培训教材.ppt

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1、总账会计总账目录基本介绍基础设置凭证匹配经常性处理定期处理查询财务报表IAS会计基本介绍完整的会计结构综合性&多样性基本介绍财务模块与其他模块的关系：基本介绍预算查询&抽取结构科目分析元日记帐处理&核对录入分批界面组群代码承诺循环分析元分录科目变量公式分析元确认撤销模拟循环分摊结帐效用核对科目分析元日记账参数公式控制执行财务管理流程基本介绍-总账会计基础设置组织结构会计日历科目凭证类型日记账代码货币及汇率税务规定及税率基础设置-组织结构多公司和多地点的组织结构公司内部可关联的科目基础设置-组织结构操作路径：参数/组织结构/公司（地点）设置公司主要财务核算地点基础

2、设置-会计日历在Adonix系统中，按照公司来设置会计年度和会计期操作路径：一般数据/总账会计表/会计年度会计年度设置基础设置-会计日历会计期间的设置操作路径：一般数据/总账会计表/会计期总账会计和分析会计的状态是独立的基础设置-总账科目操作路径:一般数据/总账会计表/常规/总账科目正常科目汇总科目控制科目总账科目对应的科目本性一个科目可以对应多个科目本性定义汇兑差异类型及税务管理针对控制科目定义BP等基础设置-凭证类型操作路径：参数／财务／常规／凭证类型基础设置-日记账代码对不同的类别的日记账定义不同的代码，称为日记账代码操作路径：参数/财务/常规/日记账代码

3、与现金或者银行科目相关的日记账需要设置基础设置-货币系统初始化定义了多种货币，对于一般的财务管理需要，只需要指定相关币种及汇率即可操作路径:一般数据/一般表/货币基础设置-汇率操作路径:一般数据/一般表/汇率允许显示这个日期之前的汇率源货币=汇率*行上的货币如：CNY=0.1*EUR基础设置-税务规定及税率系统中针对每笔交易（采购或销售）所使用的商业伙伴税则和产品税级的组合而决定其适用的税率基础设置-商业伙伴税则商业伙伴的不同导致税的不同操作路径：一般数据/商业伙伴表/税则基础数据-产品税级产品的不同导致税的不同操作路径：一般数据／产品表／产品税级基础数据-税务

4、决定“税务决定”是由商业伙伴税则和产品税级交叉组合决定的操作路径：一般数据／一般表／税务决定选择相应的税率设置税务决定总账流程日记帐代码日记帐状况查询凭证类型会计录入结构日记帐录入批次录入循环日记帐录入循环日记帐生成模拟确认激活无效取消自动处理分析元设置科目结构批次过帐中间日记帐最终日记帐最终审核日记帐转回日记帐定义日记帐生成日记帐凭证单笔录入批次凭证凭证审核凭证-单笔录入操作路径：财务/日记账/日记账分录凭证-单笔录入设置分录行信息对于外币分录，可以查看不同币种的金额凭证-批次凭证系统允许凭证的成批录入，然后触发“批次过账”实现凭证的审核和过账批次录入操作路径

5、：财务／日记账／批次录入一行标识为“是”的明细行与紧跟着的几行标识为“否”的明细行，其科目借贷方向的金额应该相等，则可以形成一张凭证凭证-批次凭证批次过账操作路径：财务／经常性处理／批次过账指定要过账的批次凭证-凭证审核该功能实现将日记账分录中所有状态为“临时的”凭证改为“最终的”状态，并且将日记账过账到总账操作路径：财务／经常性处理／最终审核在“财务／日记账／日记账分录”中，即在单笔凭证录入界面中将“状态”字段改为“最终的”即可匹配匹配实现会计分录的钩稽关系手动匹配自动匹配匹配-手动匹配操作路径：财务/匹配/手动匹配指定匹配的对象查找需要匹配的分录显示已匹配分

6、录显示尚未匹配的分录选择需要匹配的分录进行手动匹配指定匹配分录排序标准匹配-自动匹配操作路径：财务／匹配／自动匹配指定标准实现自动匹配匹配具有钩稽关系的各分录科目余额为零，则表示匹配成功匹配成功有两种情况：本位币凭证借贷平衡外币凭证借贷平衡外币凭证借贷平衡时，相应的本位币凭证不一定平衡，产生汇兑损益，生成一笔MTC凭证匹配示例本位币凭证借贷平衡系统自动分配配比字母两笔本位币凭证匹配外币凭证借贷平衡，对应本位币凭证不平衡两笔外币凭证：1000EUR，汇率为10（22）1000EUR，汇率为9.8（23）右击可查看MTC凭证：借应收账款，贷汇兑损益反匹配一般用于匹配

7、出现错误的情况操作路径：财务／匹配／反匹配选择公司、地点、匹配字母等来指定取消匹配的分录经常性处理预估反转循环经常性处理-预估预估包括未开发票的收货单、未开发票的退货单、销售收入三个方面操作路径：财务/经常性处理/预估经常性处理-预估对将要收到的发票进行预估当实际收到供应商发票时，针对实际的发票生成会计日记账，对预估的发票进行反转通过自动日记账PTH来生成模拟日记账经常性处理-反转该功能实现按照一定条件的凭证批量反转对每一笔反转的日记账，系统自动生成一笔的分录操作路径：财务／经常性处理／反转反转时产生借贷方相反的凭证反转时产生金额相反的凭证经常性处理-循环循环日

8、记账录入类似于国内财务软