企业资产负债表利润表.doc

《企业资产负债表利润表.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、资产负债表会小企01表编制单位:**有限公司2012年12月　单位:元资        产行次期末余额年初余额负债和所有者权益(或股东权益)行次期末余额年初余额流动资产:　　　流动负债:　　　  货币资金 1　7691.97 短期借款 31　　  短期投资 2　　 应付票据 32　　  应收票据 3　　 应付账款 33　　  应收账款 4　243000 预收账款 34　　  预付账款 5　　 应付职工薪酬 35　　  应收股息 6　　 应交税费 36　　  应收利息 7　　 应付利息 37　　  其他应收款 8　1881233.97 应付利润 38　　  存货 9　 其他应付款 39　3654

2、.91  其中：原材料 10　　 其他流动负债 40　　     在产品 11　　流动负债合计 41　3654.91     库存商品 12　　非流动负债：　　　     周转材料 13　　长期借款 42　　  其他流动资产 14　　长期应付款 43　　流动资产合计 15　2131925.94递延收益 44　　非流动资产：　　　其他非流动负债 45　　  长期债权投资 16　　非流动负债合计: 46　　  长期股权投资 17　　  负债合计 47　3654.91固定资产原价 18　5199　　　　    减:累计折旧 19　493.92　　　　  固定资产账面价值 20　4705.08　　　　

3、  在建工程 21　　　　　　  工程物资 22　　　　　　  固定资产清理 23　　　　　　  生产性生物资产 24　　所有者权益　　　  无形资产 25　　实收资本 48　2000000开发支出 26　　 资本公积 49　　  长期待摊费用 27　　 盈余公积 50　　  其他非流动资产 28　　 未分配利润 51　132976.11  非流动资产合计 29　　所有者权益 52　2132976.11  资产合计 30　2136631.02负债和所有者权益(或股东权益)合计 53　2136631.02填报日期:2013年1月15日填报人:小企业利润表会小企02表编制单位:**有限公司2013

4、年12月单位:元项       目行  次本期累计金额本月金额一、营业收入 1　　  减:主营业务成本 2　　   营业税金及附加 3　　    其中：消费税 4　　       营业税 5　　       城市建设维护税 6　　       资源税 7　　       土地增值税 8　　城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税 9　　       教育费附加、矿产资源、排污费 10　　    销售费用 11　　     其中：商品维修费 12　　        广告费和业务宣传费 13　　        管理费用 14　　     其中：开办费 15　　        业务招待费 16　　  

5、      研究费用 17　　        财务费用 18　　其中：利息费用(收入以”-“号填列) 19　　  加：投资收益 20　　二、营业利润 21　　  加:营业外收入 22　　   其中：政府补助 23　　  减:营业外支出 24　　   其中：坏账损失 25　　    无法收回的长期债券投资损失 26　　    无法收回的长期股权投资损失 27　　 自然灾害等不可抗力因素造成的损失 28　　    税收滞纳金 29　　 三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 30　　     减:所得税费用 31　　四、净利润(净亏损以"-"号填列) 32　　填报日期:2013年1月15日填报人:

6、打印日期:年月日资产负债表会小企01表编制单位:**有限公司2012年1月　单位:元资        产行次期末余额年初余额负债和所有者权益(或股东权益)行次期末余额年初余额流动资产:　　流动负债:　　　  货币资金 1　 短期借款 31　  短期投资 2　 应付票据 32　  应收票据 3　 应付账款 33　  应收账款 4　 预收账款 34　  预付账款 5　 应付职工薪酬 35　  应收股息 6　 应交税费 36　  应收利息 7　 应付利息 37　  其他应收款 8　 应付利润 38　  存货 9　 其他应付款 39　  其中：原材料 10　 其他流动负债 40　     在产品 11

7、　流动负债合计 41　     库存商品 12　非流动负债：　　     周转材料 13　长期借款 42　  其他流动资产 14　长期应付款 43　流动资产合计 15　递延收益 44　非流动资产：　　其他非流动负债 45　  长期债权投资 16　非流动负债合计: 46　  长期股权投资 17　  负债合计 47　固定资产原价 18　　　　    减:累计折旧 19　　　　  固定资产账面价值 20