ERP财务管理系统 贺旭红何万能侯东鹃情境七往来会计岗位.ppt

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1、情境7往来会计岗位情境7往来会计岗位应收款管理应付款管理应收款管理子情境一应收款管理初始化子情境二应收款管理日常业务处理子情境三应收款账表查询及期末处理应付款管理子情境四应付款管理系统初始化子情境五应付款管理日常业务处理子情境六应付款账表查询及期末处理子情境一应收款管理初始化一、系统启用及参数设置二、初始设置三、期初余额录入系统启用及参数设置一、参数设置【业务描述】应收款管理系统业务参数：单据审核日期依据：单据日期；应收款核销方式：按单据；控制依据科目：按客户；销售科目依据：按存货；制单方式：明细到单据；汇兑损益方式：月末处理；坏账处理方式：应收余额百分法；；录入发票显示提示信息：√

2、。整单容差和单笔容差为1。【岗位说明】由应收会计进行参数设置。【业务完成】（1）在“业务工作”界面，单击“应收款管理”/“设置”/“选项”选项，即可打开“账套参数设置”对话框。单击“编辑”按钮，即可进入修改状态。各选项卡的账套参数设置完毕之后，单击“确认”按钮即可。二、初始设置（一）应收账系统科目设置1．基本科目的设置【业务描述】衡阳大昌实业有限责任公司的应收款管理系统的基本科目设置：应收科目：1122；预收科目：2203；销售收入科目：600101；销售税金科目：222101022．控制科目的设置所有客户的控制科目均相同；应收科目：1122；预收科目：2203。3．设置产品科目【业

3、务描述】设置销售收入科目600101，应交增值税科目22210102。4．结算方式科目设置【业务描述】（1）结算方式：库存现金；币种：人民币；科目：1002库存现金；（2）结算方式：转账支票等；币种：人民币；科目：100201银行存款——工行（二）账期内账龄区间设置【业务描述】衡阳大昌公司账龄区间设置如下练一练请同学们参照账期内账龄区间设置完成逾期账龄区间设置（四）报警级别设置【业务描述】设置如下报警级别（五）单据类型设置系统提供了发票和应收单两大类型的单据。（六）坏账准备设置【业务描述】衡阳大昌实业有限责任公司在应收系统选项中所设置的坏账处理方式为应收余额百分比法，坏账准备期初余额

4、：贷方675元，计提比例0.5%,坏账准备(1231),对方科目资产减值损失(6701)。三、期初余额录入应收票据期初余额表【业务完成】（1）在“业务工作”界面中，选择“财务会计”/“应收款管理”/“设置”/“期初余额”选项，打开“期初余额——查询”对话框。（2）在输入所需要查询条件后，单击“确定”按钮，打开“期初余额明细表”窗口。（3）单击“增加”按钮，即可打开“单据类别”对话框，对其中选项进行设置。（4）在“单据类型”对话框中有三个选项即“应收单”，“预收款”，“应收票据”选项，可根据需要对它们进行相应的设置。在“方向”下拉列表框中选择余额的方向，单击“确定”按钮。（5）在输入完

5、毕之后，单击“保存”按钮，将该单据信息保存到系统中，单击“退出”按钮。（6）在“期初余额明细表”窗口中单击“对账”按钮，打开“期初对账”窗口，在其中可查看应收款管理系统与总账系统的期初余额是否平衡。子情境二应收款管理日常业务处理一、应收单据处理【业务描述】北胜公司1月6日销售给北峰公司学生桌一批数量100张，单价1000元（不含税）款项未收到货已发。【岗位说明】应收会计进行应收单处理。【业务流程】应收单业务处理【业务完成】1．增加应收款（1）在企业门户窗口的“业务工作”列表中，选择”财务会计”

6、“应收款管理”

7、“应收单据处理”

8、“应收单据录入”选项，打开“单据类别”对话框。（2）单击

9、“确定”按钮，即可打开“应收单”窗口。（3）单击“增加”按钮，录入单据数据，如客户：北峰公司；金额：117000；数量：100；录完单击“保存”按钮，系统检查借贷是否平衡，若金额借贷平衡即可将该应收单保存到系统中。3.审核应收单据【业务描述】审核“北峰公司”1月6日的应收单据【业务完成】（1）单张审核。在“应收单”窗口中单击“审核”按钮，即可弹出询问“是否立即制单？”提示对话框。单击“是”按钮，即可直接生成记账凭证，单击“否”按钮，暂时不生成凭证。（2）对于已经审核的单据，在没有生成凭证前，如果想要取消审核，可以在需要取消审核的单据窗口，单击“弃审”按钮。二、收款单据处理【业务描述】

10、2015年01月7日，财务部收到芙蓉公司前欠的货款50000元支票一张存入银行。【岗位说明】应收会计进行收款单处理。【业务流程】收款单业务处理【业务完成】（1）选择“财务会计”

11、“应收款管理”

12、“收款单据处理”

13、“收款单据录入”选项，即可打开“收付款单录入”窗口。（2）单击“增加”按钮，即可设置单据日期、结算方式、结算科目、币种，输入金额、客户银行、银行账号、摘要、部门、业务员等选项。选择客户名称：如：上海；选择结算方式：如：支票；输入结算金额：如：135