某集团财务系统（GFM）解决方案.doc

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1、东风汽车公司信息系统建设方案集团财务系统（GFM）解决方案提交日期：拷贝份数：*文档控制文档更新记录日期更新人版本备注文档审核记录日期审核人职务备注文档去向记录拷贝份数接受人职务备注目录文档控制2文档说明51.项目背景62.财务体系管理现状72.1财务体系管理现状综述72.2财务管理现状存在的主要问题82.2.1财务体系组织82.2.2财务体系流程92.2.3应用技术手段92.2.4财务核算92.2.5资金管理92.2.6预算管理103.财务体系需求理解113.1财务体系总体需求113.1.1各核算主体财务数据的共享与安全113.1.2财务系统与业务系统数据的共享与安全1

2、13.1.3财务对业务的实时监控113.1.4多公司、多行业、多组织会计113.1.5立体化、能满足各部门分析需求的科目结构123.1.6财务分析功能123.2财务管理需求123.2.1总帐123.2.2应收管理133.2.3应付管理153.2.4固定资产管理163.2.5现金管理163.3采购管理需求173.4库存管理需求184.总体解决方案194.1财务集成信息系统蓝图19核心数据20核心模块20计划与管理20决策支持204.2核心管理软件产品选型建议204.3财务管理总体解决方案214.3.1财务核算体系的建立214.3.2日常帐务处理234.3.3财务计划与预算2

3、44.3.4财务资料合并254.3.5财务分析/商业智能284.4资金管理总体解决方案324.5采购管理总体解决方案334.6库存管理总体解决方案354.7财务体系主要业务流程364.7.1总帐364.7.2应付管理374.7.3应收管理384.7.4固定资产管理394.7.5现金管理404.7.6采购管理424.7.7库存管理434.7.8项目管理445.实施方案455.1实施顺序455.2实施关键455.3财务模块信息化实施总体思想：集中考虑、分步实施455.4实施计划与进度476.投资预算及效益分析486.1投资预算486.2投资效益分析48文档说明本文档是在对东风

4、汽车公司（以下简称“东风公司”）现状初步调研基础上，通过对东风公司财务管理流程存在的问题和困难进行归集和分析，并结合东风公司未来发展策略，提出的东风公司未来两年（2002-2003年）财务信息系统发展规划，做为国家专项贷款申请报告的基础。文档依据本文档中的现状分析部分主要依据以下文档和资料：各部门对业务状况调查问卷的答复；对公司领导、各部门领导及业务骨干的访谈笔录；东风汽车相关部门提供的相关管理制度、组织结构、需求报告等文件或文档文档组成本报告为东风汽车公司信息系统建设方案的五个分报告之一1.项目背景作为国内特大型企业的东风汽车公司从1969年发展至今，经历了艰苦创业(1

5、969年-1985年)、改革发展(1986年-1992年)、结构调整(1993年-2000年)三个阶段，发展成为下属分、子公司34个，资产总额574亿元、净资产224亿元、职工总数12万、生产能力50万辆、实现利润8.7亿元，涵盖生产制造、商业贸易、房地产、建筑、金融、电信等特大型综合性集团。在几十年发展的每个关键时期，东风汽车公司决策层都能审时度势，及时调整加强企业经营核心，提出企业发展方向和目标，使东风公司在市场竞争中立于不败之地，创造出一定的社会和经济效益。2001年东风公司提出了公司十五发展目标即在下一个5年时间内，东风公司要争取进入世界500强，完成产品结构调整

6、，综合实力提高到行业前2位，产销70万辆，营业额800亿元，市场占有率18-20%。十五战略目标的实现与否，一方面看企业内部因素，企业自身实力，企业新产品开发能力、市场销售能力和企业内部管理能力，发现存在问题并加以改进(本方案第二章说明)，另一方面看企业外部因素，所处的外部环境，如：政策因素、市场环境变化、趋势以及竞争对手情况，提出针对性的整体经营策略，以企业内部因素为保障，逐步实现东风汽车公司十五战略目标。随着中国即将加入WTO以及国内外汽车行业的兼并、重组加剧，其目的就是集中优势、优化资源配置，进一步占领国内乃至全球市场，在竞争中立于不败之地。然而这种兼并、重组的浪潮

7、也说明了当今的汽车工业面临着新的更艰巨的挑战。东风公司也不例外，主要体现在以下几个方面：向全球化市场与全球化制造模式发展客户需求直接驱动新产品开发、生产、销售与服务的全过程加强企业内部管理，提高自身综合实力，在激烈的竞争中站稳脚跟、赢得优势财务信息化是加强企业内部管理的一个重要手段，可以快速、准确、全面、细致地反映企业经营状况及经营信息，对企业实施有效监控，财务信息分析和预测结果，是企业决策层决策的重要依据，财务信息化程度和水平高低直接关系到企业未来发展，因此，加强东风汽车公司财务信息化工作，缩短与国内外同行以及先进企业之间的