恒基达鑫关于使用超募资金建设珠海三期仓储项目的公告.pdf

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1、证券代码：002492证券简称：恒基达鑫公告编号：2011－004珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司关于使用超募资金建设珠海三期仓储项目的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、超募资金到位与管理情况珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（（以下简称“恒基达鑫”或“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可2010[732]号《关于核准珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，于2010年10月20日首次公开发行人

2、民币普通股（A股）3000万股，每股发行价格为16元，取得募集资金48,000万元，扣除承销保荐费和发行费3,300.96万元后，募集资金净额为44,699.04万元。天健正信会计师事务所有限公司已于2010年10月25日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健正信验（2010）综字第150005号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户储存制度。公司首次募集资金主要用于募投项目“扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程”的建设，经公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于对控股子公司扬州

3、恒基达鑫国际化工仓储有限公司现金增资的议案》，公司同意将募集资金15,490万元对控股子公司扬州恒基达鑫以现金方式进行增资。扣除这部分投入的募集资金还有超额募集29,209.04万元。2010年12月20日，经公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用超募资金购买仓储用地的议案》，公司使用超募资金4,039.34万元购买了珠海高栏港面积为84,153平方米的仓储项目用地。《关于使用超募资金购买仓储用地的公告》于2010年12月20日进行了披露。二、本次超募资金使用安排根据《深圳证券交易所中小

4、板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小板信息披露业务备忘录第29号——超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司战略发展规划及市场发展的需要，实现公司业务快速扩张，以获得市场先机，抢占市场份额，提高募集资金使用效率，经公司多次调研和考察，谨慎提出如下超募资金使用计划：（一）、项目可行性分析1、项目建设必要性分析珠海高栏港经济区化工专区位于珠海市南迳湾，它是珠海市发展石油化学工业的主要基地。随着化工专区的建立和不断扩大，目前

5、已吸引了一大批跨国化工公司前来投资，目前公司在珠海高栏港地区的储罐供应可以说是“一罐难求”，很多新老客户都要求公司提供储罐，为了适应和配合本地区及珠江三角洲石化行业的快速发展，珠海高栏港罐区的三期工程建设是非常必要的。2、竞争对手扩建计划据了解，公司所在的高栏港地区竞争对手中，珠海市一德石化有限公司计划在现有5万立方米储罐基础上扩建23万立方米储罐，中油（珠海）石化有限公司目前正在建设一期52万立方米储罐项目，预计2010年建设完成。由此可见，目前国内、国际的石化物流企业加速了在国内的布局和扩张，

6、以求抓住国内石化行业发展带来的市场机遇，珠海恒基达鑫库容的扩张是符合行业发展趋势的。3、项目建设可行性分析项目的建设顺应了公司打造品牌、增强核心竞争力的需求。项目符合国家的产业规划和产业政策导向，项目的实施对企业在新的经济环境下壮大规模具有积极意义，项目的建设不仅是必要的，也是可行的。二、项目基本情况1、项目具体投资情况投资主要包括总容积26.2万立方米储罐区工艺生产装置及配套设施；装卸泵区；汽车装卸台；辅助生产项目及公用工程。资金来源为企业上市超募资金，项目实施超过公司剩余超募资金的，超出部分由

7、公司自行筹资解决。2、项目投资内容本次珠海三期项目的储罐区主要包括19.4万立方米的碳钢储罐；1.5万立方米的球型压力罐；5.3万立方米的不锈钢储罐及相关配套设施。3、项目投资估算本工程建设总投资为42,257.35万元,建设投资分析如下：设备购置费：23,937万元，占建设投资的56.65%；安装工程费：5,584万元，占建设投资的13.21%；建筑工程费：4,411万元，占建设投资的10.44%；其他费用：8,465.35万元，占建设投资的20.03%；三、项目建设用地本次珠海三期仓储项目建设

8、用地为公司使用超募资金4,039.34万元购买的珠海高栏港面积为84,153平方米的仓储项目用地。四、项目进度计划本次珠海三期仓储项目共分两阶段建设，其中第一阶段项目在2011年12月底完成16.3万立方米的储罐、装卸泵区、汽车装卸台、辅助生产项目及公用工程的建设，2012年一季度开始投入使用；第二阶段项目在2012年开始建设，2013年开始投入使用。项目建设时间进度表项目名称起止时间可研报批2011年2月—3月项目建设2011年3月—2012年12月人员培训2011年6月—9月投