陕西旅游集团公司2016年度的第一期中期票据募集说明书.pdf

《陕西旅游集团公司2016年度的第一期中期票据募集说明书.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、陕西旅游集团公司2015年度第一期中期票据募集说明书发行人：陕西旅游集团公司注册总额度：6亿元本期发行金额：6亿元发行期限：5年担保情况：无担保信用评级机构：东方金诚国际信用评级有限公司主体信用级别：AA主承销商及簿记管理人：兴业银行股份有限公司联席主承销商：招商银行股份有限公司二O一五年九月陕西旅游集团公司2015年度第一期中期票据募集说明书声明本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披

2、露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全体董事（或具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。截至募集说明书签

3、署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。2陕西旅游集团公司2015年度第一期中期票据募集说明书目录第一章释义.............................................................................................7第二章风险提示.....................................................................................10一、与本期中期票据相关的投资风险..........................

4、......................10二、与发行人相关的风险....................................................................10第三章发行条款.....................................................................................18一、主要发行条款................................................................................18二

5、、发行安排........................................................................................19三、本期中期票据有关提示................................................................20第四章募集资金的用途.......................................................................21一、募集资金主要用途........................

6、................................................21二、公司关于本次募集资金用途的承诺............................................21三、偿债计划........................................................................................21第五章公司基本情况........................................................................

7、...26一、公司概况........................................................................................26二、公司历史沿革................................................................................26三、控股股东、实际控制人及股权质押及其他争议情况说明.......27四、独立性经营情况.........................