鹏华动力增长混合型证券投资基金2012 年第 1季度报告.pdf

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1、鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）2012年第1季度报告2012年3月31日基金管理人：鹏华基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告送出日期：2012年4月24日鹏华动力增长混合(LOF)2012年第1季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

2、重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2012年1月1日起至3月31日止。§2基金产品概况基金简称鹏华动力增长混合(LOF)基金主代码160610交易代码160610基金运作方式上市契约型开放式（LOF）基金合同生效日2007年1月9日报告期末基金份额总额6,183,492,915.57份精选具有高成长性和持续盈利增长潜力的上市公司中价值相对低估的股票，进行积极

3、主动的投资管理，在有效投资目标控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。（1）股票投资：本基金股票投资采取“自上而下”和“自下而上”相结合的主动投资管理策略，策略分为战略性资产配置、动态资产配置和个股选择等三个层次，重点投资具备高成长性和持续盈利增长潜力的上市公司投资策略中价值相对低估的股票。（2）债券投资：本基金债券投资的主要目的是规避股票投资部分的系统性风险，在投资过程中综合运用久期、收益率曲线、流动性、相对价值挖掘、套利等策略。沪深300指数收益率×70%＋中证综合债指数收益率业绩比较基准×30%本基金属于混合型（偏股

4、型）基金，其预期风险和收益风险收益特征高于货币型基金、债券基金、混合型基金中的偏债型基第2页共10页鹏华动力增长混合(LOF)2012年第1季度报告金，低于股票型基金，为证券投资基金中的中等风险品种。基金管理人鹏华基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司注：本基金在交易所行情系统净值提示等其他信息披露场合下，可简称为“鹏华动力”。§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2012年1月1日－2012年3月31日）1.本期已实现收益-340,769,958.572.本期利润57,587,611.99

5、3.加权平均基金份额本期利润0.00924.期末基金资产净值5,914,398,473.645.期末基金份额净值0.956注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基准净值增长率净值增长率标业绩比较基

6、准阶段收益率标准差①－③②－④①准差②收益率③④过去三个月0.84%1.21%3.62%1.06%-2.78%0.15%注：业绩比较基准=沪深300指数收益率×70%＋中证综合债指数收益率×30%。第3页共10页鹏华动力增长混合(LOF)2012年第1季度报告3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：1、本基金合同于2007年1月9日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限姓名职务证券从业

7、年限说明任职日期离任日期黄鑫先生，国籍中国，硕士，10年证券从业经验。曾在民生证券公司证券投资部、长城证券本基金基2010年7月公司研究所从事研究黄鑫-10金经理26日工作。2004年10月加盟鹏华基金管理有限公司从事行业研究工作，曾任公司机构理财部理财经理助理、理财第4页共10页鹏华动力增长混合(LOF)2012年第1季度报告经理；2007年8月至2011年1月担任鹏华中国50开放式证券投资基金基金经理，2008年10月至2010年7月担任鹏华盛世创新股票型证券投资基金（LOF）基金经理，2010年7月26日至今担任鹏华动力增长混合型证券投资基

8、金（LOF）基金经理。黄鑫先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理未发生变动。注：1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外