鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) 更新的招募说明书.pdf

《鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) 更新的招募说明书.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书基金管理人：鹏华基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司二○○九年八月鹏华动力增长基金更新的招募说明书全文重要提示本基金经2006年12月4日中国证券监督管理委员会下发的《关于同意鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）设立的批复》（证监基金字[2006]245号文）核准，进行募集。根据相关法律法规，本基金基金合同已于2007年1月9日生效，基金管理人于该日起正式开始对基金财产进行运作管理。投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现。本招

2、募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资

3、于本基金没有风险。请投资者根据自身风险承受能力谨慎选择适合自己的基金产品。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2009年7月8日，有关财务数据和净值表现截止日为2009年6月30日（未经审计）。鹏华动力增长基金更新的招募说明书全文目录一、绪言....................................................................2二、释义...............

4、.....................................................2三、基金管理人...............................................................7四、基金托管人..............................................................14五、相关服务机构............................................................16六、基金的募集与基金

5、合同生效................................................33七、基金份额的上市交易......................................................33八、基金份额的场外申购、转换与赎回..........................................34九、基金份额的场内申购与赎回................................................40十、基金的非交易过户和基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转

6、登记............44十一、基金的投资............................................................45十二、基金的业绩............................................................55十三、基金的财产............................................................56十四、基金资产的估值........................................

7、................57十五、基金的收益分配........................................................62十六、基金的费用与税收......................................................63十七、基金的会计与审计......................................................66十八、基金的信息披露..............................................

8、..........66十九、风险揭示.................................................