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1、银河银联系列证券投资基金季度报告（2007年第4季度）银河银联系列证券投资基金季度报告（2007年第4季度）第一节重要提示本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2008年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。本基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资
2、决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本季度报告中的财务资料未经审计。第二节基金产品概况一、基金简称：银河银联系列证券投资基金二、基金运作方式：本系列基金为契约型开放式基金，由两只基金构成，包括银河稳健证券投资基金（简称：银河稳健基金）和银河收益证券投资基金（简称：银河收益基金），每只基金彼此独立运作，并通过基金间相互转换构成一个统一的基金体系。三、基金合同生效日：2003年8月4日四、本季度末基金份额总额银河稳健基金：1,421,751,594.37份银河收益基金：456,373,649.79份五、投资目标银河稳健基金：以稳健的投资风格，构造资本增值与收益水平适度匹配的投资
3、组合，在控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值1银河银联系列证券投资基金季度报告（2007年第4季度）银河收益基金：以债券投资为主，兼顾股票投资，在充分控制风险和保持较高流动性的前提下，实现基金资产的安全及长期稳定增值六、投资策略银河稳健基金：采用自上而下和自下而上相结合的投资策略，动态配置资产，精选个股进行投资。在正常情况下本基金的资产配置比例变化范围是：股票投资的比例范围为基金资产净值的35％至75％；债券投资的比例范围为基金资产净值的20％至45％；现金的比例范围为基金资产净值的5％至20％。银河收益基金：根据对宏观经济运行状况、金融市场环境及利率走势的综合判断
4、，采取自上而下与自下而上相结合的投资策略合理配置资产。在控制利率风险、信用风险以及流动性风险等的基础上，通过组合投资，为投资者获得长期稳定的回报。本基金的股票投资作为债券投资的辅助和补充，力争在严格控制风险的情况下，提高基金的收益率。在正常情况下，债券投资的比例范围为基金资产净值的50％至95％；股票投资的比例范围为基金资产净值的0％至30％；现金的比例范围为基金资产净值的5％至20％。七、业绩比较基准银河稳健基金业绩比较基准：上证A股指数涨跌幅×75％＋中信国债指数涨跌幅×25％银河收益基金业绩比较基准：债券指数涨跌幅×85％＋上证A股指数涨跌幅×15％，其中债券指数为中
5、信国债指数涨跌幅×51％＋中信银债指数涨跌幅×49％八、风险收益特征银河稳健基金属证券投资基金中风险中度品种（在股票型基金中属风险中度偏低），力争使长期的平均单位风险收益超越业绩比较基准。银河收益基金属于证券投资基金中的低风险品种，其中长期平均的预期收益和风险低于指数型基金、平衡型基金、价值型基金及收益型基金，高于纯债券基金。九、基金管理人：银河基金管理有限公司十、基金托管人：中国农业银行2银河银联系列证券投资基金季度报告（2007年第4季度）第三节主要财务指标和基金净值表现一、主要财务指标:单位：元指标名称银河稳健基金银河收益基金1.本期利润-29,020,340.862
6、5,678,250.512.本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额164,956,924.0027,452,145.523.加权平均基金份额本期利润-0.01870.06294.期末基金资产净值2,122,990,383.69772,180,845.985.期末基金份额净值1.49321.6920注:1、2007年7月1日基金实施新会计准则后，原“基金本期净收益”名称调整为“本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额”，原“加权平均基金份额本期净收益”=第2项/(第1项/第3项)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。二、
7、基金净值表现1、本季度银河稳健基金及银河收益基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：净值净值增长率业绩比较基业绩比较基准收基金名称○1-○3○2-○4增长率○1标准差○2准收益率○3益率标准差○4银河稳健基金-0.35%1.50%-3.51%1.56%3.16%-0.06%银河收益基金3.72%0.63%-0.30%0.32%4.02%0.31%2、银河稳健基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图：3银河银联系列证券投资基金季度报告（2007年第4季度）500.00%450.00%400
