中欧稳健收益债券型证券投资基金.pdf

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1、中欧稳健收益债券型证券投资基金2009年年度报告中欧稳健收益债券型证券投资基金2009年年度报告2009年12月31日基金管理人：中欧基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司送出日期：二〇一〇年三月二十六日中欧稳健收益债券型证券投资基金2009年年度报告§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年3月22

2、日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告期自2009年4月24日起至12月31日止。1中欧稳健收益债券型证券投资基金2009年年度报告1.2目录§1重要提示及目录...........................................................

3、.................................................................11.1重要提示...............................................................................................................................11.2目录................................................................................

4、.......................................................2§2基金简介........................................................................................................................................42.1基金基本情况..............................................................................

5、.........................................42.2基金产品说明.......................................................................................................................42.3基金管理人和基金托管人...................................................................................................42

6、.4信息披露方式.......................................................................................................................52.5其他相关资料.......................................................................................................................5§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.......

7、.................................................................53.1主要会计数据和财务指标...................................................................................................53.2基金净值表现...............................................................................................