中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书.pdf

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1、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2009年第2号）中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2009年第2号）基金管理人：中欧基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司二○○九年九月第1页共114页中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2009年第2号）重要提示（一）本基金经2008年4月10日中国证券监督管理委员会下发的《关于核准中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2008]524号文）核准募集。本基金基金合同于2008年7月25日正式生效。（二）基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中

2、国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。（三）投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。（四）基金的过往业绩并不预示其未来表现。（五）基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。（六）本更新招募说明书所载内容截止日2009年7月24日（特别事项注明除外），有关财务数据和净值表现截止日为2009年6月30日（财务数据未经审计）。第2页共114页中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2009年第

3、2号）目录一、绪言..........................................................4二、释义..........................................................5三、基金管理人.....................................................11四、基金托管人.....................................................20五、相关服务机构....................................

4、...............25六、基金的募集.....................................................34七、基金合同的生效..................................................35八、基金份额的场外申购、转换与赎回..................................36九、基金份额的场内申购与赎回........................................44十、基金的非交易过户和基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转登记....49十一、基金的投资....

5、.................................................51十二、基金的财产.....................................................62十三、基金资产的估值..................................................64十四、基金的收益分配..................................................69十五、基金的费用与税收................................................71

6、十六、基金的会计与审计................................................73十七、基金的信息披露..................................................74十八、风险揭示.......................................................78十九、基金的终止与清算................................................82二十、基金合同的内容摘要.......................................

7、.......84二十一、基金托管协议的内容摘要.....................................99二十二、对基金份额持有人的服务....................................109二十三、其他应披露事项............................................111二十四、招募说明书的存放及查阅方式..............